加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1397元
- 基金经理：
- 李海瑞,韩辰尧,郭建新
- 成立日期：
- 2017-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百诚医药 |
360.55 |
|
0.92% |
| 2 |
雅克科技 |
212.67 |
|
0.54% |
| 3 |
工业富联 |
196.08 |
|
0.50% |
| 4 |
亿纬锂能 |
189.39 |
|
0.48% |
| 5 |
新强联 |
188.65 |
|
0.48% |
| 6 |
阿特斯 |
175.67 |
|
0.45% |
| 7 |
晋控煤业 |
176.47 |
|
0.45% |
| 8 |
中孚实业 |
168.85 |
|
0.43% |
| 9 |
福晶科技 |
162.82 |
|
0.41% |
| 10 |
威星智能 |
159.00 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
6079.48 |
60.00 |
15.46% |
| 2 |
24国开04 |
5032.06 |
50.00 |
12.80% |
| 3 |
23国开14 |
5013.62 |
50.00 |
12.75% |
| 4 |
24国开02 |
3093.13 |
30.00 |
7.87% |
| 5 |
25南航股MTN007 |
2015.15 |
20.00 |
5.13% |
| 6 |
温氏转债 |
79.66 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
温氏转债 |
79.66 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
牧原转债 |
80.12 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
牧原转债 |
80.12 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
常银转债 |
64.94 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-1.43% |
0.00% |
0.20% |
6.47% |
0.00% |
6.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8042/8896 |
8340/8896 |
7916/8896 |
7849/8896 |
609/8896 |
7928/8896 |
5641/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0501 |
1.1898 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0506 |
1.1903 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
1.0535 |
1.1932 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
1.0502 |
1.1899 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
1.0540 |
1.1937 |
0.0020 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-15 |
2021-10-18 |
2021-10-18 |
2021-10-19 |
0.0397 |
| 2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-22 |
0.0500 |
| 2021-08-19 |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
0.0500 |
