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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2017-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
3087.66 |
|
0.44% |
| 2 |
中信证券 |
2952.29 |
|
0.42% |
| 3 |
国泰海通 |
2446.21 |
|
0.35% |
| 4 |
华泰证券 |
1453.13 |
|
0.21% |
| 5 |
广发证券 |
690.93 |
|
0.10% |
| 6 |
东方证券 |
600.45 |
|
0.09% |
| 7 |
招商证券 |
650.64 |
|
0.09% |
| 8 |
兴业证券 |
540.07 |
|
0.08% |
| 9 |
申万宏源 |
504.97 |
|
0.07% |
| 10 |
中金公司 |
431.20 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20941.02 |
207.10 |
3.00% |
| 2 |
25国债08 |
3030.29 |
30.00 |
0.43% |
| 3 |
25国债13 |
2012.06 |
20.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-10.52% |
-14.72% |
-18.03% |
-5.38% |
-14.72% |
15.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4763/6768 |
5285/6768 |
6544/6768 |
6408/6768 |
5947/6768 |
6479/6768 |
3721/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0186 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0163 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0054 |
-0.48% |
