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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2016-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
12056.38 |
120.00 |
5.49% |
| 2 |
24华夏银行永续债01 |
11268.39 |
110.00 |
5.13% |
| 3 |
20鄂科01 |
11205.67 |
110.00 |
5.10% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
11123.05 |
110.00 |
5.06% |
| 5 |
16浙交02 |
10287.92 |
100.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.65% |
1.68% |
2.67% |
2.44% |
1.68% |
11.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
230/8896 |
237/8896 |
434/8896 |
501/8896 |
2581/8896 |
629/8896 |
1682/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1754 |
1.3654 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
1.1742 |
1.3642 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1739 |
1.3639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1739 |
1.3639 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
1.1732 |
1.3632 |
0.0014 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-17 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.0400 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
0.0500 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.0500 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0500 |
