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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 高春梅
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
12211.94 |
120.00 |
19.66% |
| 2 |
22农发05 |
7610.55 |
70.00 |
12.25% |
| 3 |
23兴业银行绿债01 |
5114.89 |
50.00 |
8.23% |
| 4 |
22新疆债15 |
5091.89 |
45.00 |
8.20% |
| 5 |
22兵团债06 |
5073.44 |
45.00 |
8.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.00% |
0.61% |
0.96% |
0.03% |
0.61% |
8.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2188/8896 |
6496/8896 |
4825/8896 |
5622/8896 |
8208/8896 |
4984/8896 |
3948/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1556 |
1.3286 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1548 |
1.3278 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1547 |
1.3277 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1551 |
1.3281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1552 |
1.3282 |
0.0010 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0058 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0310 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0235 |
| 2023-11-08 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
0.0074 |
| 2023-08-09 |
2023-08-10 |
2023-08-10 |
2023-08-11 |
0.0170 |
