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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 闫宜乘
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.85亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
5258.00 |
|
0.56% |
| 2 |
紫金矿业 |
5170.50 |
|
0.55% |
| 3 |
嘉友国际 |
4464.00 |
|
0.47% |
| 4 |
北方华创 |
3672.64 |
|
0.39% |
| 5 |
中航西飞 |
3553.20 |
|
0.38% |
| 6 |
宇通客车 |
3269.80 |
|
0.35% |
| 7 |
亚钾国际 |
3121.89 |
|
0.33% |
| 8 |
潍柴动力 |
3096.00 |
|
0.33% |
| 9 |
万华化学 |
3067.20 |
|
0.32% |
| 10 |
恒瑞医药 |
2978.50 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
84343.05 |
835.00 |
8.91% |
| 2 |
25国债13 |
70799.77 |
703.75 |
7.48% |
| 3 |
25附息国债12 |
40346.47 |
400.00 |
4.26% |
| 4 |
25附息国债06 |
38612.56 |
380.00 |
4.08% |
| 5 |
24特国01 |
30367.56 |
290.00 |
3.21% |
| 6 |
南航转债 |
28196.09 |
0.00 |
2.98% |
| 7 |
兴业转债 |
23784.84 |
0.00 |
2.51% |
| 8 |
盛虹转债 |
18797.43 |
0.00 |
1.99% |
| 9 |
闻泰转债 |
13952.44 |
0.00 |
1.47% |
| 10 |
晶科转债 |
13139.15 |
0.00 |
1.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-2.20% |
2.01% |
3.19% |
14.21% |
2.01% |
28.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8038/8896 |
8589/8896 |
330/8896 |
330/8896 |
185/8896 |
486/8896 |
94/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4230 |
1.6850 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.4250 |
1.6870 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
1.4300 |
1.6920 |
0.0161 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
1.4170 |
1.6790 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
1.4240 |
1.6860 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0410 |
| 2022-09-02 |
2022-09-06 |
2022-09-06 |
2022-09-08 |
0.0810 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.1400 |
