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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0424元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 92.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇金MTN005 |
35445.63 |
350.00 |
2.47% |
| 2 |
24汇金MTN007 |
30245.79 |
300.00 |
2.11% |
| 3 |
25进出01 |
22265.96 |
220.00 |
1.55% |
| 4 |
25进出04 |
21258.67 |
210.00 |
1.48% |
| 5 |
25义乌国资MTN004 |
20146.73 |
200.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.40% |
1.07% |
1.86% |
2.63% |
1.07% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
813/8896 |
928/8896 |
1371/8896 |
1324/8896 |
2271/8896 |
1599/8896 |
1417/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2039 |
1.2463 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.2032 |
1.2456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2030 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.2030 |
1.2454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.2027 |
1.2451 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0400 |
| 2020-06-19 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
0.0024 |
