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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：260只27/169
  • 份额数量：3553.71亿份29/169
  • 份额相对上期变化：2.71%
  • 基金经理：38人34/169
  • 资产净值：3750.85亿元29/169
  • 资产相对上期变化：3.91%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300770 新媒股份 长城稳固收益债券D 225.20 5.31 0.02 0.31
长城兴达债券A 119.17 2.81 0.01 0.29
长城兴达债券C 119.17 2.81 0.01 0.29
长城稳固收益债券A 225.20 5.31 0.02 0.31
长城稳固收益债券C 225.20 5.31 0.02 0.31
2 300628 亿联网络 长城稳固收益债券D 197.50 5.54 0.01 0.27
长城稳固收益债券A 197.50 5.54 0.01 0.27
长城稳固收益债券C 197.50 5.54 0.01 0.27
3 000915 华特达因 长城稳固收益债券D 196.55 5.95 0.03 0.27
长城兴达债券A 107.38 3.25 0.01 0.26
长城兴达债券C 107.38 3.25 0.01 0.26
长城悦享增利债券C 24.78 0.75 0.00 0.49
长城悦享增利债券A 24.78 0.75 0.00 0.49
长城稳固收益债券A 196.55 5.95 0.03 0.27
长城稳固收益债券C 196.55 5.95 0.03 0.27
4 300351 永贵电器 长城稳固收益债券D 183.73 10.19 0.04 0.25
长城久悦债券C 10.28 0.57 0.00 0.59
长城久悦债券A 10.28 0.57 0.00 0.59
长城稳固收益债券A 183.73 10.19 0.04 0.25
长城稳固收益债券C 183.73 10.19 0.04 0.25
5 688208 道通科技 长城稳固收益债券D 175.16 4.76 -- 0.24
长城兴达债券A 146.66 3.99 -- 0.35
长城兴达债券C 146.66 3.99 -- 0.35
长城久悦债券C 10.43 0.28 -- 0.60
长城久悦债券A 10.43 0.28 -- 0.60
长城稳固收益债券A 175.16 4.76 -- 0.24
长城稳固收益债券C 175.16 4.76 -- 0.24
6 600098 广州发展 长城稳固收益债券D 169.91 25.98 0.01 0.23
长城稳固收益债券A 169.91 25.98 0.01 0.23
长城稳固收益债券C 169.91 25.98 0.01 0.23
7 601229 上海银行 长城稳固收益债券D 169.38 16.77 0.00 0.23
长城稳固收益债券A 169.38 16.77 0.00 0.23
长城稳固收益债券C 169.38 16.77 0.00 0.23
8 688629 华丰科技 长城稳固收益债券D 159.48 1.59 -- 0.22
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 29.35 0.29 -- 0.17
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 29.35 0.29 -- 0.17
长城均衡成长混合A 318.87 3.19 -- 6.03
长城均衡成长混合C 318.87 3.19 -- 6.03
长城稳健成长混合C 167.97 1.68 -- 2.73
长城久恒混合C 480.29 4.80 -- 3.63
长城核心优势混合C 519.06 5.19 -- 5.05
长城久鼎混合C 767.62 7.67 -- 3.75
长城安心回报混合C 1859.91 18.59 -- 2.17
长城中小盘混合C 1340.22 13.39 -- 3.31
长城久悦债券C 18.80 0.19 -- 1.08
长城研究精选混合C 953.38 9.53 -- 3.31
长城久源混合C 284.30 2.84 -- 8.33
长城行业轮动混合C 4974.04 49.71 -- 6.01
长城优化升级混合C 581.62 5.81 -- 3.05
长城优选回报六个月混合A 61.85 0.62 -- 0.98
长城优选回报六个月混合C 61.85 0.62 -- 0.98
长城研究精选混合A 953.38 9.53 -- 3.31
长城核心优势混合A 519.06 5.19 -- 5.05
长城久悦债券A 18.80 0.19 -- 1.08
长城久鼎混合A 767.62 7.67 -- 3.75
长城久源混合A 284.30 2.84 -- 8.33
长城行业轮动混合A 4974.04 49.71 -- 6.01
长城稳固收益债券A 159.48 1.59 -- 0.22
长城稳固收益债券C 159.48 1.59 -- 0.22
长城稳健成长混合A 167.97 1.68 -- 2.73
长城优化升级混合A 581.62 5.81 -- 3.05
长城中小盘混合A 1340.22 13.39 -- 3.31
长城安心回报混合A 1859.91 18.59 -- 2.17
长城久恒混合A 480.29 4.80 -- 3.63
9 600901 江苏金租 长城稳固收益债券D 159.73 26.10 -- 0.22
长城兴达债券A 108.14 17.67 -- 0.26
长城兴达债券C 108.14 17.67 -- 0.26
长城悦享增利债券C 15.24 2.49 -- 0.30
长城悦享增利债券A 15.24 2.49 -- 0.30
长城稳固收益债券A 159.73 26.10 -- 0.22
长城稳固收益债券C 159.73 26.10 -- 0.22
10 600362 江西铜业 长城稳固收益债券D 147.73 2.69 0.01 0.20
长城稳固收益债券A 147.73 2.69 0.01 0.20
长城稳固收益债券C 147.73 2.69 0.01 0.20
11 301165 锐捷网络 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 32.86 0.37 -- 0.19
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 32.86 0.37 -- 0.19
长城久恒混合C 598.51 6.74 -- 4.53
长城核心优势混合C 654.46 7.37 -- 6.37
长城久源混合C 309.02 3.48 -- 9.05
长城核心优势混合A 654.46 7.37 -- 6.37
长城久源混合A 309.02 3.48 -- 9.05
长城久恒混合A 598.51 6.74 -- 4.53
12 688661 和林微纳 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 33.08 0.64 0.03 0.19
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 33.08 0.64 0.03 0.19
长城核心优势混合C 332.87 6.43 0.26 3.24
长城久悦债券C 17.42 0.34 0.01 1.00
长城久源混合C 160.48 3.10 0.12 4.70
长城核心优势混合A 332.87 6.43 0.26 3.24
长城久悦债券A 17.42 0.34 0.01 1.00
长城久源混合A 160.48 3.10 0.12 4.70
13 000581 威孚高科 长城兴达债券A 125.78 6.10 0.01 0.30
长城兴达债券C 125.78 6.10 0.01 0.30
长城久悦债券C 12.99 0.63 0.00 0.75
长城久悦债券A 12.99 0.63 0.00 0.75
14 601001 晋控煤业 长城兴达债券A 121.37 9.23 0.01 0.29
长城兴达债券C 121.37 9.23 0.01 0.29
15 601919 中远海控 长城兴达债券A 93.51 6.16 0.00 0.22
长城兴达债券C 93.51 6.16 0.00 0.22
长城国证自由现金流指数A 2057.19 135.52 0.06 4.23
长城国证自由现金流指数C 2057.19 135.52 0.06 4.23
16 000672 上峰水泥 长城兴达债券A 80.93 6.23 0.01 0.19
长城兴达债券C 80.93 6.23 0.01 0.19
17 603730 岱美股份 长城兴达债券A 77.61 8.86 0.11 0.19
长城兴达债券C 77.61 8.86 0.11 0.19
长城久悦债券C 8.94 1.02 0.01 0.51
长城久悦债券A 8.94 1.02 0.01 0.51
18 601088 中国神华 长城兴达债券A 71.28 1.76 0.00 0.17
长城兴达债券C 71.28 1.76 0.00 0.17
长城集利债券发起式E 25.11 0.62 0.00 0.20
长城集利债券发起式A 25.11 0.62 0.00 0.20
长城集利债券发起式C 25.11 0.62 0.00 0.20
长城悦享增利债券C 50.22 1.24 0.00 0.98
长城悦享回报债券A 329.67 8.14 0.00 1.06
长城悦享回报债券C 329.67 8.14 0.00 1.06
长城悦享增利债券A 50.22 1.24 0.00 0.98
19 688256 寒武纪 长城上证科创板综合指数A 1515.37 1.12 -- 5.59
长城上证科创板综合指数C 1515.37 1.12 -- 5.59
长城中证A500指数A 58.02 0.04 -- 1.16
长城中证A500指数C 58.02 0.04 -- 1.16
长城半导体混合发起式A 1351.21 1.00 -- 7.41
长城半导体混合发起式C 1351.21 1.00 -- 7.41
长城均衡优选混合C 682.38 0.50 -- 2.50
长城稳健成长混合C 205.23 0.15 -- 3.33
长城健康生活混合C 1384.97 1.02 -- 3.69
长城创新成长混合A 229.09 0.17 -- 3.77
长城创新成长混合C 229.09 0.17 -- 3.77
长城久恒混合C 542.22 0.40 -- 4.10
长城核心优势混合C 334.41 0.25 -- 3.26
长城数字经济混合A 964.47 0.71 -- 4.85
长城数字经济混合C 964.47 0.71 -- 4.85
长城久源混合C 268.13 0.20 -- 7.86
长城科创两年定开混合A 730.23 0.54 -- 6.53
长城科创两年定开混合C 730.23 0.54 -- 6.53
长城均衡优选混合A 682.38 0.50 -- 2.50
长城健康生活混合A 1384.97 1.02 -- 3.69
长城核心优势混合A 334.41 0.25 -- 3.26
长城久源混合A 268.13 0.20 -- 7.86
长城稳健成长混合A 205.23 0.15 -- 3.33
长城久恒混合A 542.22 0.40 -- 4.10
20 688041 海光信息 长城上证科创板综合指数A 1337.60 5.96 -- 4.94
长城上证科创板综合指数C 1337.60 5.96 -- 4.94
长城半导体混合发起式A 1307.14 5.82 -- 7.17
长城半导体混合发起式C 1307.14 5.82 -- 7.17
长城智能产业混合C 3205.54 14.28 -- 6.49
长城改革红利混合C 536.25 2.39 -- 5.32
长城核心优势混合C 339.82 1.51 -- 3.31
长城久源混合C 210.79 0.94 -- 6.18
长城科创两年定开混合A 662.14 2.95 -- 5.92
长城科创两年定开混合C 662.14 2.95 -- 5.92
长城核心优势混合A 339.82 1.51 -- 3.31
长城智能产业混合A 3205.54 14.28 -- 6.49
长城久源混合A 210.79 0.94 -- 6.18
长城改革红利混合A 536.25 2.39 -- 5.32
21 688981 中芯国际 长城上证科创板综合指数A 630.42 5.13 -- 2.33
长城上证科创板综合指数C 630.42 5.13 -- 2.33
长城半导体混合发起式A 1097.10 17.00 -- 6.02
长城半导体混合发起式C 1097.10 17.00 -- 6.02
长城智能产业混合C 3334.01 27.14 -- 6.75
长城港股通价值精选混合C 1871.52 29.00 -- 9.57
长城久惠混合C 158.54 1.29 -- 2.40
长城创新驱动混合C 3484.89 54.00 -- 5.20
长城科创两年定开混合A 742.50 6.04 -- 6.64
长城科创两年定开混合C 742.50 6.04 -- 6.64
长城优选增强六个月混合A 55.46 0.45 -- 0.89
长城优选增强六个月混合C 55.46 0.45 -- 0.89
长城创新驱动混合A 3484.89 54.00 -- 5.20
长城港股通价值精选混合A 1871.52 29.00 -- 9.57
长城智能产业混合A 3334.01 27.14 -- 6.75
长城久惠混合A 158.54 1.29 -- 2.40
22 688012 中微公司 长城上证科创板综合指数A 528.85 1.86 0.00 1.95
长城上证科创板综合指数C 528.85 1.86 0.00 1.95
长城半导体混合发起式A 1078.93 3.80 0.01 5.92
长城半导体混合发起式C 1078.93 3.80 0.01 5.92
长城科创两年定开混合A 705.32 2.49 0.00 6.31
长城科创两年定开混合C 705.32 2.49 0.00 6.31
23 688111 金山办公 长城上证科创板综合指数A 377.91 1.23 -- 1.39
长城上证科创板综合指数C 377.91 1.23 -- 1.39
长城产业优选混合A 289.29 0.94 -- 5.83
长城产业优选混合C 289.29 0.94 -- 5.83
长城智能产业混合C 2848.53 9.28 -- 5.76
长城改革红利混合C 597.93 1.95 -- 5.93
长城创新驱动混合C 2910.53 9.48 -- 4.34
长城科创两年定开混合A 657.99 2.14 -- 5.88
长城科创两年定开混合C 657.99 2.14 -- 5.88
长城创新驱动混合A 2910.53 9.48 -- 4.34
长城智能产业混合A 2848.53 9.28 -- 5.76
长城改革红利混合A 597.93 1.95 -- 5.93
24 688506 百利天恒 长城上证科创板综合指数A 353.41 1.09 -- 1.30
长城上证科创板综合指数C 353.41 1.09 -- 1.30
长城医疗保健混合C 1065.87 3.30 -- 3.90
长城医疗保健混合A 1065.87 3.30 -- 3.90
25 688008 澜起科技 长城上证科创板综合指数A 346.14 2.94 -- 1.28
长城上证科创板综合指数C 346.14 2.94 -- 1.28
26 688271 联影医疗 长城上证科创板综合指数A 264.93 2.11 0.00 0.98
长城上证科创板综合指数C 264.93 2.11 0.00 0.98
27 688072 拓荆科技 长城上证科创板综合指数A 256.05 0.78 0.01 0.95
长城上证科创板综合指数C 256.05 0.78 0.01 0.95
长城科创两年定开混合A 643.83 1.95 0.01 5.76
长城科创两年定开混合C 643.83 1.95 0.01 5.76
28 688775 影石创新 长城上证科创板综合指数A 249.25 1.06 -- 0.92
长城上证科创板综合指数C 249.25 1.06 -- 0.92
29 600938 中国海油 长城国证自由现金流指数A 4740.07 157.06 0.06 9.76
长城国证自由现金流指数C 4740.07 157.06 0.06 9.76
长城集利债券发起式E 63.38 2.10 0.00 0.51
长城集利债券发起式A 63.38 2.10 0.00 0.51
长城集利债券发起式C 63.38 2.10 0.00 0.51
长城优选增强六个月混合A 27.77 0.92 0.00 0.45
长城优选增强六个月混合C 27.77 0.92 0.00 0.45
长城新优选混合A 127.66 4.23 0.00 0.37
长城新优选混合C 127.66 4.23 0.00 0.37
30 600104 上汽集团 长城国证自由现金流指数A 4030.26 264.80 0.03 8.30
长城国证自由现金流指数C 4030.26 264.80 0.03 8.30
31 000651 格力电器 长城国证自由现金流指数A 3978.16 98.91 0.02 8.19
长城国证自由现金流指数C 3978.16 98.91 0.02 8.19
长城中证红利低波100ETF 267.87 6.66 0.00 1.50
长城中证红利低波100ETF联接A 3.62 0.09 0.00 0.02
长城中证红利低波100ETF联接C 3.62 0.09 0.00 0.02
32 601600 中国铝业 长城国证自由现金流指数A 1725.95 141.24 0.04 3.55
长城国证自由现金流指数C 1725.95 141.24 0.04 3.55
长城周期优选混合发起式A 152.38 12.47 0.00 3.93
长城周期优选混合发起式C 152.38 12.47 0.00 3.93
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 60.49 4.95 0.00 0.50
长城价值甄选一年持有混合A 393.36 32.19 0.01 5.08
长城价值甄选一年持有混合C 393.36 32.19 0.01 5.08
长城久源混合C 150.67 12.33 0.00 4.41
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 60.49 4.95 0.00 0.50
长城久源混合A 150.67 12.33 0.00 4.41
33 600019 宝钢股份 长城国证自由现金流指数A 1592.51 213.76 0.01 3.28
长城国证自由现金流指数C 1592.51 213.76 0.01 3.28
34 601633 长城汽车 长城国证自由现金流指数A 1563.51 69.09 -- 3.22
长城国证自由现金流指数C 1563.51 69.09 -- 3.22
35 601877 正泰电器 长城国证自由现金流指数A 1378.60 49.43 0.04 2.84
长城国证自由现金流指数C 1378.60 49.43 0.04 2.84
长城中国智造混合C 273.88 9.82 0.01 2.30
长城中国智造混合A 273.88 9.82 0.01 2.30
36 000338 潍柴动力 长城国证自由现金流指数A 1348.14 78.38 0.02 2.78
长城国证自由现金流指数C 1348.14 78.38 0.02 2.78
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 47.64 2.77 0.00 0.39
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 47.64 2.77 0.00 0.39
37 600050 中国联通 长城国证自由现金流指数A 1352.87 264.75 0.01 2.78
长城国证自由现金流指数C 1352.87 264.75 0.01 2.78
38 00941 中国移动 长城集利债券发起式E 88.55 1.20 -- 0.71
长城集利债券发起式A 88.55 1.20 -- 0.71
长城集利债券发起式C 88.55 1.20 -- 0.71
长城产业成长混合A 1848.52 25.05 -- 5.52
长城产业成长混合C 1848.52 25.05 -- 5.52
39 000333 美的集团 长城集利债券发起式E 70.33 0.90 0.00 0.56
长城中证A500指数A 60.96 0.78 0.00 1.22
长城中证A500指数C 60.96 0.78 0.00 1.22
长城品牌优选混合C 6486.45 83.00 0.01 6.35
长城集利债券发起式A 70.33 0.90 0.00 0.56
长城集利债券发起式C 70.33 0.90 0.00 0.56
长城价值优选混合C 622.07 7.96 0.00 5.91
长城久惠混合C 137.54 1.76 0.00 2.08
长城产业成长混合A 2836.84 36.30 0.01 8.47
长城产业成长混合C 2836.84 36.30 0.01 8.47
长城价值领航混合A 1280.10 16.38 0.00 5.37
长城价值领航混合C 1280.10 16.38 0.00 5.37
长城悦享增利债券C 14.85 0.19 0.00 0.29
长城悦享回报债券A 346.99 4.44 0.00 1.12
长城悦享回报债券C 346.99 4.44 0.00 1.12
长城优选添瑞六个月混合A 21.10 0.27 0.00 0.36
长城优选添瑞六个月混合C 21.10 0.27 0.00 0.36
长城价值优选混合A 622.07 7.96 0.00 5.91
长城久益混合A 285.25 3.65 0.00 1.44
长城久益混合C 285.25 3.65 0.00 1.44
长城悦享增利债券A 14.85 0.19 0.00 0.29
长城久惠混合A 137.54 1.76 0.00 2.08
长城品牌优选混合A 6486.45 83.00 0.01 6.35
40 00700 腾讯控股 长城集利债券发起式E 59.51 0.11 -- 0.48
长城产业优选混合A 346.26 0.64 -- 6.98
长城产业优选混合C 346.26 0.64 -- 6.98
长城健康消费混合C 2277.73 4.21 -- 8.73
长城均衡优选混合C 816.95 1.51 -- 2.99
长城智盈添益债券发起式A 898.11 1.66 -- 1.97
长城智盈添益债券发起式C 898.11 1.66 -- 1.97
长城均衡成长混合A 411.18 0.76 -- 7.78
长城均衡成长混合C 411.18 0.76 -- 7.78
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 27.05 0.05 -- 1.90
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 27.05 0.05 -- 1.90
长城健康生活混合C 3035.17 5.61 -- 8.09
长城集利债券发起式A 59.51 0.11 -- 0.48
长城集利债券发起式C 59.51 0.11 -- 0.48
长城价值优选混合C 800.72 1.48 -- 7.61
长城港股通价值精选混合C 1785.39 3.30 -- 9.13
长城远见成长混合A 1325.52 2.45 -- 3.51
长城远见成长混合C 1325.52 2.45 -- 3.51
长城产业成长混合A 2492.30 4.61 -- 7.44
长城产业成长混合C 2492.30 4.61 -- 7.44
长城研究精选混合C 1428.32 2.64 -- 4.96
长城健康消费混合A 2277.73 4.21 -- 8.73
长城竞争优势六个月混合A 1455.37 2.69 -- 5.70
长城竞争优势六个月混合C 1455.37 2.69 -- 5.70
长城悦享回报债券A 335.44 0.62 -- 1.08
长城悦享回报债券C 335.44 0.62 -- 1.08
长城消费30股票A 1904.42 3.52 -- 8.59
长城消费30股票C 1904.42 3.52 -- 8.59
长城品质成长混合A 7568.99 13.99 -- 5.01
长城品质成长混合C 7568.99 13.99 -- 5.01
长城均衡优选混合A 816.95 1.51 -- 2.99
长城成长先锋混合A 1460.78 2.70 -- 3.50
长城成长先锋混合C 1460.78 2.70 -- 3.50
长城健康生活混合A 3035.17 5.61 -- 8.09
长城价值优选混合A 800.72 1.48 -- 7.61
长城研究精选混合A 1428.32 2.64 -- 4.96
长城港股通价值精选混合A 1785.39 3.30 -- 9.13
41 09988 阿里巴巴-W 长城集利债券发起式E 46.66 0.36 -- 0.37
长城产业优选混合A 385.65 2.99 -- 7.77
长城产业优选混合C 385.65 2.99 -- 7.77
长城均衡优选混合C 776.46 6.02 -- 2.84
长城智盈添益债券发起式A 132.85 1.03 -- 0.29
长城智盈添益债券发起式C 132.85 1.03 -- 0.29
长城均衡成长混合A 456.59 3.54 -- 8.64
长城均衡成长混合C 456.59 3.54 -- 8.64
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.74 0.06 -- 0.54
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.74 0.06 -- 0.54
长城集利债券发起式A 46.66 0.36 -- 0.37
长城集利债券发起式C 46.66 0.36 -- 0.37
长城核心优势混合C 399.84 3.10 -- 3.89
长城港股通价值精选混合C 1289.80 10.00 -- 6.59
长城创新驱动混合C 3247.71 25.18 -- 4.84
长城远见成长混合A 1650.94 12.80 -- 4.38
长城远见成长混合C 1650.94 12.80 -- 4.38
长城悦享回报债券A 348.25 2.70 -- 1.12
长城悦享回报债券C 348.25 2.70 -- 1.12
长城消费30股票A 582.99 4.52 -- 2.63
长城消费30股票C 582.99 4.52 -- 2.63
长城品质成长混合A 4831.58 37.46 -- 3.20
长城品质成长混合C 4831.58 37.46 -- 3.20
长城均衡优选混合A 776.46 6.02 -- 2.84
长城成长先锋混合A 1807.01 14.01 -- 4.32
长城成长先锋混合C 1807.01 14.01 -- 4.32
长城创新驱动混合A 3247.71 25.18 -- 4.84
长城港股通价值精选混合A 1289.80 10.00 -- 6.59
长城核心优势混合A 399.84 3.10 -- 3.89
42 02388 中银香港 长城集利债券发起式E 42.73 1.20 -- 0.34
长城集利债券发起式A 42.73 1.20 -- 0.34
长城集利债券发起式C 42.73 1.20 -- 0.34
43 601601 中国太保 长城集利债券发起式E 38.56 0.92 0.00 0.31
长城集利债券发起式A 38.56 0.92 0.00 0.31
长城集利债券发起式C 38.56 0.92 0.00 0.31
长城价值优选混合C 593.26 18.66 -- 5.64
长城久惠混合C 117.35 2.80 0.00 1.77
长城产业成长混合A 1999.80 62.90 -- 5.97
长城产业成长混合C 1999.80 62.90 -- 5.97
长城优选增强六个月混合A 6.99 0.22 -- 0.11
长城优选增强六个月混合C 6.99 0.22 -- 0.11
长城价值优选混合A 593.26 18.66 -- 5.64
长城新优选混合A 188.59 4.50 0.00 0.55
长城新优选混合C 188.59 4.50 0.00 0.55
长城久惠混合A 117.35 2.80 0.00 1.77
44 002142 宁波银行 长城集利债券发起式E 30.62 1.09 0.00 0.24
长城集利债券发起式A 30.62 1.09 0.00 0.24
长城集利债券发起式C 30.62 1.09 0.00 0.24
长城优选增强六个月混合A 34.83 1.24 0.00 0.56
长城优选增强六个月混合C 34.83 1.24 0.00 0.56
长城新优选混合A 225.84 8.04 0.00 0.65
长城新优选混合C 225.84 8.04 0.00 0.65
45 02688 新奥能源 长城集利债券发起式E 27.50 0.44 -- 0.22
长城集利债券发起式A 27.50 0.44 -- 0.22
长城集利债券发起式C 27.50 0.44 -- 0.22
46 000937 冀中能源 长城中证红利低波100ETF 455.74 84.71 0.02 2.56
长城中证红利低波100ETF联接A 7.32 1.36 0.00 0.04
长城中证红利低波100ETF联接C 7.32 1.36 0.00 0.04
47 601006 大秦铁路 长城中证红利低波100ETF 335.81 65.08 0.02 1.88
长城中证红利低波100ETF联接A 3.92 0.76 0.00 0.02
长城中证红利低波100ETF联接C 3.92 0.76 0.00 0.02
48 000895 双汇发展 长城中证红利低波100ETF 323.73 12.23 0.00 1.82
长城中证红利低波100ETF联接A 3.97 0.15 0.00 0.02
长城中证红利低波100ETF联接C 3.97 0.15 0.00 0.02
49 600755 厦门国贸 长城中证红利低波100ETF 319.88 44.49 0.02 1.79
长城中证红利低波100ETF联接A 3.74 0.52 0.00 0.02
长城中证红利低波100ETF联接C 3.74 0.52 0.00 0.02
50 600750 江中药业 长城中证红利低波100ETF 312.56 13.49 0.07 1.75
长城中证红利低波100ETF联接A 3.71 0.16 0.00 0.02
长城中证红利低波100ETF联接C 3.71 0.16 0.00 0.02
51 002032 苏泊尔 长城中证红利低波100ETF 308.89 7.01 0.01 1.73
长城中证红利低波100ETF联接A 4.85 0.11 0.00 0.03
长城中证红利低波100ETF联接C 4.85 0.11 0.00 0.03
52 600177 雅戈尔 长城中证红利低波100ETF 307.12 40.41 0.03 1.72
长城中证红利低波100ETF联接A 3.57 0.47 0.00 0.02
长城中证红利低波100ETF联接C 3.57 0.47 0.00 0.02
53 600028 中国石化 长城中证红利低波100ETF 278.10 45.00 0.00 1.56
54 002737 葵花药业 长城中证红利低波100ETF 263.35 17.83 0.03 1.48
长城中证红利低波100ETF联接A 4.14 0.28 0.00 0.02
长城中证红利低波100ETF联接C 4.14 0.28 0.00 0.02
55 688347 华虹公司 长城上证科创板100指数增强A 174.75 1.62 -- 3.20
长城上证科创板100指数增强C 174.75 1.62 -- 3.20
56 688498 源杰科技 长城上证科创板100指数增强A 154.08 0.24 -- 2.82
长城上证科创板100指数增强C 154.08 0.24 -- 2.82
长城数字经济混合A 1066.54 1.66 -- 5.37
长城数字经济混合C 1066.54 1.66 -- 5.37
长城久祥混合C 605.20 0.94 -- 7.05
长城久祥混合A 605.20 0.94 -- 7.05
57 688110 东芯股份 长城上证科创板100指数增强A 149.74 1.14 -- 2.74
长城上证科创板100指数增强C 149.74 1.14 -- 2.74
58 688002 睿创微纳 长城上证科创板100指数增强A 137.40 1.36 0.01 2.52
长城上证科创板100指数增强C 137.40 1.36 0.01 2.52
59 688235 百济神州 长城上证科创板100指数增强A 133.33 0.50 -- 2.44
长城上证科创板100指数增强C 133.33 0.50 -- 2.44
长城医药产业精选混合发起式A 5257.42 19.57 -- 2.37
长城医药产业精选混合发起式C 5257.42 19.57 -- 2.37
长城科创两年定开混合A 462.18 1.72 -- 4.13
长城科创两年定开混合C 462.18 1.72 -- 4.13
60 688027 国盾量子 长城上证科创板100指数增强A 124.54 0.25 0.02 2.28
长城上证科创板100指数增强C 124.54 0.25 0.02 2.28
长城科创两年定开混合A 342.68 0.68 0.04 3.06
长城科创两年定开混合C 342.68 0.68 0.04 3.06
61 688361 中科飞测 长城上证科创板100指数增强A 122.39 0.80 0.00 2.24
长城上证科创板100指数增强C 122.39 0.80 0.00 2.24
62 688385 复旦微电 长城上证科创板100指数增强A 114.23 1.55 0.00 2.09
长城上证科创板100指数增强C 114.23 1.55 0.00 2.09
长城半导体混合发起式A 1034.24 14.03 0.04 5.67
长城半导体混合发起式C 1034.24 14.03 0.04 5.67
长城创新驱动混合C 3893.83 52.83 0.17 5.81
长城创新驱动混合A 3893.83 52.83 0.17 5.81
63 688019 安集科技 长城上证科创板100指数增强A 106.02 0.49 0.01 1.94
长城上证科创板100指数增强C 106.02 0.49 0.01 1.94
长城科创两年定开混合A 492.67 2.26 0.05 4.41
长城科创两年定开混合C 492.67 2.26 0.05 4.41
64 688037 芯源微 长城上证科创板100指数增强A 102.03 0.69 -- 1.87
长城上证科创板100指数增强C 102.03 0.69 -- 1.87
长城半导体混合发起式A 1078.84 7.26 -- 5.92
长城半导体混合发起式C 1078.84 7.26 -- 5.92
65 300750 宁德时代 长城中证A500指数A 154.25 0.42 0.00 3.09
长城中证A500指数C 154.25 0.42 0.00 3.09
长城均衡优选混合C 830.01 2.26 0.00 3.04
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 11.02 0.03 0.00 0.77
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 11.02 0.03 0.00 0.77
长城稳健成长混合C 290.14 0.79 0.00 4.71
长城品牌优选混合C 4895.58 13.33 0.00 4.80
长城核心优选混合C 183.63 0.50 0.00 2.57
长城价值优选混合C 510.49 1.39 0.00 4.85
长城港股通价值精选混合C 1369.73 3.00 -- 7.00
长城久惠混合C 143.23 0.39 0.00 2.17
长城环保主题混合C 4495.26 12.24 0.00 8.79
长城产业成长混合A 1028.33 2.80 0.00 3.07
长城产业成长混合C 1028.33 2.80 0.00 3.07
长城双动力混合C 1412.48 3.85 0.00 2.97
长城兴华优选一年定开混合A 650.05 1.77 0.00 4.80
长城兴华优选一年定开混合C 650.05 1.77 0.00 4.80
长城行业轮动混合C 5963.35 16.24 0.00 7.21
长城优选添瑞六个月混合A 40.40 0.11 0.00 0.69
长城优选添瑞六个月混合C 40.40 0.11 0.00 0.69
长城品质成长混合A 4779.45 13.01 0.00 3.16
长城品质成长混合C 4779.45 13.01 0.00 3.16
长城均衡优选混合A 830.01 2.26 0.00 3.04
长城优选增强六个月混合A 22.04 0.06 0.00 0.36
长城优选增强六个月混合C 22.04 0.06 0.00 0.36
长城中国智造混合C 1046.69 2.85 0.00 8.80
长城价值优选混合A 510.49 1.39 0.00 4.85
长城港股通价值精选混合A 1369.73 3.00 -- 7.00
长城创业板指数增强发起式A 11362.69 30.94 0.01 9.58
长城创业板指数增强发起式C 11362.69 30.94 0.01 9.58
长城久泰沪深300指数C 4618.22 12.57 0.00 4.11
长城久益混合A 738.19 2.01 0.00 3.73
长城久益混合C 738.19 2.01 0.00 3.73
长城中国智造混合A 1046.69 2.85 0.00 8.80
长城新优选混合A 216.68 0.59 0.00 0.63
长城新优选混合C 216.68 0.59 0.00 0.63
长城行业轮动混合A 5963.35 16.24 0.00 7.21
长城久惠混合A 143.23 0.39 0.00 2.17
长城环保主题混合A 4495.26 12.24 0.00 8.79
长城核心优选混合A 183.63 0.50 0.00 2.57
长城稳健成长混合A 290.14 0.79 0.00 4.71
长城双动力混合A 1412.48 3.85 0.00 2.97
长城品牌优选混合A 4895.58 13.33 0.00 4.80
长城久泰沪深300指数A 4618.22 12.57 0.00 4.11
66 600519 贵州茅台 长城中证A500指数A 137.72 0.10 0.00 2.76
长城中证A500指数C 137.72 0.10 0.00 2.76
长城品牌优选混合C 9254.93 6.72 0.01 9.07
长城核心优选混合C 165.26 0.12 0.00 2.31
长城优选添瑞六个月混合A 27.54 0.02 0.00 0.47
长城优选添瑞六个月混合C 27.54 0.02 0.00 0.47
长城量化精选股票C 1062.22 0.77 0.00 7.48
长城量化精选股票A 1062.22 0.77 0.00 7.48
长城久泰沪深300指数C 3390.89 2.46 0.00 3.02
长城久益混合A 688.59 0.50 0.00 3.48
长城久益混合C 688.59 0.50 0.00 3.48
长城新优选混合A 289.21 0.21 0.00 0.84
长城新优选混合C 289.21 0.21 0.00 0.84
长城核心优选混合A 165.26 0.12 0.00 2.31
长城品牌优选混合A 9254.93 6.72 0.01 9.07
长城久泰沪深300指数A 3390.89 2.46 0.00 3.02
67 601318 中国平安 长城中证A500指数A 110.81 1.62 0.00 2.22
长城中证A500指数C 110.81 1.62 0.00 2.22
长城核心优选混合C 134.06 1.96 0.00 1.88
长城价值优选混合C 335.42 5.70 -- 3.19
长城产业成长混合A 2082.10 30.44 0.01 6.21
长城产业成长混合C 2082.10 30.44 0.01 6.21
长城悦享回报债券A 268.13 3.92 0.00 0.86
长城悦享回报债券C 268.13 3.92 0.00 0.86
长城优选添瑞六个月混合A 19.84 0.29 0.00 0.34
长城优选添瑞六个月混合C 19.84 0.29 0.00 0.34
长城价值优选混合A 335.42 5.70 -- 3.19
长城久泰沪深300指数C 3012.29 44.04 0.01 2.68
长城久益混合A 562.25 8.22 0.00 2.84
长城久益混合C 562.25 8.22 0.00 2.84
长城新优选混合A 283.86 4.15 0.00 0.82
长城新优选混合C 283.86 4.15 0.00 0.82
长城核心优选混合A 134.06 1.96 0.00 1.88
长城久泰沪深300指数A 3012.29 44.04 0.01 2.68
68 300308 中际旭创 长城中证A500指数A 109.80 0.18 0.00 2.20
长城中证A500指数C 109.80 0.18 0.00 2.20
长城均衡成长混合A 274.50 0.45 0.00 5.19
长城均衡成长混合C 274.50 0.45 0.00 5.19
长城创新成长混合A 335.50 0.55 0.00 5.52
长城创新成长混合C 335.50 0.55 0.00 5.52
长城数字经济混合A 1903.20 3.12 0.00 9.58
长城数字经济混合C 1903.20 3.12 0.00 9.58
长城久祥混合C 811.30 1.33 0.00 9.45
长城远见成长混合A 1482.30 2.43 0.00 3.93
长城远见成长混合C 1482.30 2.43 0.00 3.93
长城中小盘混合C 1945.90 3.19 0.00 4.80
长城研究精选混合C 1518.90 2.49 0.00 5.28
长城兴华优选一年定开混合A 390.40 0.64 0.00 2.88
长城兴华优选一年定开混合C 390.40 0.64 0.00 2.88
长城优化升级混合C 939.40 1.54 0.00 4.92
长城价值成长六个月持有期混合A 2208.20 3.62 0.00 5.39
长城价值成长六个月持有期混合C 2208.20 3.62 0.00 5.39
长城成长先锋混合A 1659.20 2.72 0.00 3.97
长城成长先锋混合C 1659.20 2.72 0.00 3.97
长城研究精选混合A 1518.90 2.49 0.00 5.28
长城创业板指数增强发起式A 11420.42 18.72 0.02 9.63
长城创业板指数增强发起式C 11420.42 18.72 0.02 9.63
长城久泰沪深300指数C 3111.00 5.10 0.00 2.77
长城久祥混合A 811.30 1.33 0.00 9.45
长城久益混合A 475.80 0.78 0.00 2.40
长城久益混合C 475.80 0.78 0.00 2.40
长城优化升级混合A 939.40 1.54 0.00 4.92
长城中小盘混合A 1945.90 3.19 0.00 4.80
长城久泰沪深300指数A 3111.00 5.10 0.00 2.77
69 601899 紫金矿业 长城中证A500指数A 86.52 2.51 0.00 1.73
长城中证A500指数C 86.52 2.51 0.00 1.73
长城周期优选混合发起式A 249.22 7.23 0.00 6.43
长城周期优选混合发起式C 249.22 7.23 0.00 6.43
长城稳健成长混合C 386.41 11.21 0.00 6.27
长城国企优选混合发起式A 51.53 1.60 -- 4.51
长城国企优选混合发起式C 51.53 1.60 -- 4.51
长城核心优选混合C 142.71 4.14 0.00 2.00
长城价值优选混合C 471.20 13.67 0.00 4.48
长城久惠混合C 140.98 4.09 0.00 2.13
长城产业成长混合A 1291.59 37.47 0.00 3.86
长城产业成长混合C 1291.59 37.47 0.00 3.86
长城中小盘混合C 1210.93 35.13 0.00 2.99
长城双动力混合C 1205.07 34.96 0.00 2.53
长城价值甄选一年持有混合A 687.68 19.95 0.00 8.88
长城价值甄选一年持有混合C 687.68 19.95 0.00 8.88
长城兴华优选一年定开混合A 682.51 19.80 0.00 5.04
长城兴华优选一年定开混合C 682.51 19.80 0.00 5.04
长城优化升级混合C 598.40 17.36 0.00 3.13
长城优选添瑞六个月混合A 54.12 1.57 0.00 0.92
长城优选添瑞六个月混合C 54.12 1.57 0.00 0.92
长城品质成长混合A 7343.49 213.04 0.01 4.86
长城品质成长混合C 7343.49 213.04 0.01 4.86
长城优选增强六个月混合A 43.78 1.27 0.00 0.71
长城优选增强六个月混合C 43.78 1.27 0.00 0.71
长城价值优选混合A 471.20 13.67 0.00 4.48
长城久泰沪深300指数C 2554.45 74.11 0.00 2.27
长城久益混合A 428.12 12.42 0.00 2.16
长城久益混合C 428.12 12.42 0.00 2.16
长城新优选混合A 280.93 8.15 0.00 0.81
长城新优选混合C 280.93 8.15 0.00 0.81
长城久惠混合A 140.98 4.09 0.00 2.13
长城核心优选混合A 142.71 4.14 0.00 2.00
长城稳健成长混合A 386.41 11.21 0.00 6.27
长城优化升级混合A 598.40 17.36 0.00 3.13
长城中小盘混合A 1210.93 35.13 0.00 2.99
长城双动力混合A 1205.07 34.96 0.00 2.53
长城久泰沪深300指数A 2554.45 74.11 0.00 2.27
70 600036 招商银行 长城中证A500指数A 79.57 1.89 0.00 1.59
长城中证A500指数C 79.57 1.89 0.00 1.59
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 11.79 0.28 0.00 0.83
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 11.79 0.28 0.00 0.83
长城健康生活混合C 868.94 20.64 0.00 2.32
长城产业成长混合A 1218.37 28.94 0.00 3.64
长城产业成长混合C 1218.37 28.94 0.00 3.64
长城优选添瑞六个月混合A 29.47 0.70 0.00 0.50
长城优选添瑞六个月混合C 29.47 0.70 0.00 0.50
长城健康生活混合A 868.94 20.64 0.00 2.32
长城久泰沪深300指数C 1886.45 44.81 0.00 1.68
长城新优选混合A 276.60 6.57 0.00 0.80
长城新优选混合C 276.60 6.57 0.00 0.80
长城久泰沪深300指数A 1886.45 44.81 0.00 1.68
71 300502 新易盛 长城中证A500指数A 69.80 0.16 0.00 1.40
长城中证A500指数C 69.80 0.16 0.00 1.40
长城均衡成长混合A 275.76 0.64 0.00 5.22
长城均衡成长混合C 275.76 0.64 0.00 5.22
长城创新成长混合A 241.29 0.56 0.00 3.97
长城创新成长混合C 241.29 0.56 0.00 3.97
长城久恒混合C 659.25 1.53 0.00 4.99
长城数字经济混合A 1502.91 3.49 0.00 7.56
长城数字经济混合C 1502.91 3.49 0.00 7.56
长城久祥混合C 758.35 1.76 0.00 8.84
长城远见成长混合A 1340.04 3.11 0.00 3.55
长城远见成长混合C 1340.04 3.11 0.00 3.55
长城久鼎混合C 818.67 1.90 0.00 4.00
长城兴华优选一年定开混合A 379.17 0.88 0.00 2.80
长城兴华优选一年定开混合C 379.17 0.88 0.00 2.80
长城价值成长六个月持有期混合A 1680.43 3.90 0.00 4.10
长城价值成长六个月持有期混合C 1680.43 3.90 0.00 4.10
长城成长先锋混合A 1689.05 3.92 0.00 4.04
长城成长先锋混合C 1689.05 3.92 0.00 4.04
长城创业板指数增强发起式A 9679.29 22.46 0.03 8.16
长城创业板指数增强发起式C 9679.29 22.46 0.03 8.16
长城久泰沪深300指数C 2533.92 5.88 0.01 2.25
长城久祥混合A 758.35 1.76 0.00 8.84
长城久益混合A 354.18 0.82 0.00 1.79
长城久益混合C 354.18 0.82 0.00 1.79
长城久鼎混合A 818.67 1.90 0.00 4.00
长城久泰沪深300指数A 2533.92 5.88 0.01 2.25
长城久恒混合A 659.25 1.53 0.00 4.99
72 601166 兴业银行 长城中证A500指数A 54.55 2.59 0.00 1.09
长城中证A500指数C 54.55 2.59 0.00 1.09
长城优选添瑞六个月混合A 17.27 0.82 0.00 0.29
长城优选添瑞六个月混合C 17.27 0.82 0.00 0.29
长城久益混合A 668.02 31.72 0.01 3.37
长城久益混合C 668.02 31.72 0.01 3.37
73 002304 洋河股份 长城中证红利低波100ETF联接A 3.64 0.06 0.00 0.02
长城中证红利低波100ETF联接C 3.64 0.06 0.00 0.02
长城量化精选股票C 1036.22 17.06 0.01 7.30
长城量化精选股票A 1036.22 17.06 0.01 7.30
74 688382 益方生物 长城医药产业精选混合发起式A 18222.54 668.96 -- 8.21
长城医药产业精选混合发起式C 18222.54 668.96 -- 8.21
长城健康生活混合C 1132.70 41.58 -- 3.02
长城医疗保健混合C 1639.13 60.17 -- 6.00
长城大健康混合A 1736.88 63.76 -- 6.12
长城大健康混合C 1736.88 63.76 -- 6.12
长城医药科技六个月混合A 2399.27 88.08 -- 6.09
长城医药科技六个月混合C 2399.27 88.08 -- 6.09
长城健康生活混合A 1132.70 41.58 -- 3.02
长城医疗保健混合A 1639.13 60.17 -- 6.00
75 01801 信达生物 长城医药产业精选混合发起式A 17971.76 260.95 -- 8.10
长城医药产业精选混合发起式C 17971.76 260.95 -- 8.10
长城健康生活混合C 1765.76 25.64 -- 4.71
长城大健康混合A 2309.40 33.53 -- 8.14
长城大健康混合C 2309.40 33.53 -- 8.14
长城医药科技六个月混合A 3176.98 46.13 -- 8.06
长城医药科技六个月混合C 3176.98 46.13 -- 8.06
长城健康生活混合A 1765.76 25.64 -- 4.71
76 09606 映恩生物-B 长城医药产业精选混合发起式A 17954.22 66.66 -- 8.09
长城医药产业精选混合发起式C 17954.22 66.66 -- 8.09
长城大健康混合A 1963.49 7.29 -- 6.92
长城大健康混合C 1963.49 7.29 -- 6.92
长城医药科技六个月混合A 2688.02 9.98 -- 6.82
长城医药科技六个月混合C 2688.02 9.98 -- 6.82
77 06990 科伦博泰生物-B 长城医药产业精选混合发起式A 17198.49 48.55 -- 7.75
长城医药产业精选混合发起式C 17198.49 48.55 -- 7.75
长城大健康混合A 1980.22 5.59 -- 6.98
长城大健康混合C 1980.22 5.59 -- 6.98
长城医药科技六个月混合A 2720.59 7.68 -- 6.90
长城医药科技六个月混合C 2720.59 7.68 -- 6.90
78 09926 康方生物 长城医药产业精选混合发起式A 14911.53 146.10 -- 6.72
长城医药产业精选混合发起式C 14911.53 146.10 -- 6.72
长城大健康混合A 1327.80 13.01 -- 4.68
长城大健康混合C 1327.80 13.01 -- 4.68
长城医药科技六个月混合A 1817.34 17.81 -- 4.61
长城医药科技六个月混合C 1817.34 17.81 -- 4.61
79 01530 三生制药 长城医药产业精选混合发起式A 14692.77 672.75 -- 6.62
长城医药产业精选混合发起式C 14692.77 672.75 -- 6.62
长城健康生活混合C 1767.94 80.95 -- 4.71
长城大健康混合A 2227.67 102.00 -- 7.85
长城大健康混合C 2227.67 102.00 -- 7.85
长城医药科技六个月混合A 2954.93 135.30 -- 7.49
长城医药科技六个月混合C 2954.93 135.30 -- 7.49
长城健康生活混合A 1767.94 80.95 -- 4.71
80 688513 苑东生物 长城医药产业精选混合发起式A 13996.70 227.40 -- 6.31
长城医药产业精选混合发起式C 13996.70 227.40 -- 6.31
长城医疗保健混合C 1360.10 22.10 -- 4.98
长城大健康混合A 1293.45 21.01 -- 4.56
长城大健康混合C 1293.45 21.01 -- 4.56
长城医药科技六个月混合A 1774.14 28.82 -- 4.50
长城医药科技六个月混合C 1774.14 28.82 -- 4.50
长城医疗保健混合A 1360.10 22.10 -- 4.98
81 002294 信立泰 长城医药产业精选混合发起式A 13812.06 278.75 0.25 6.22
长城医药产业精选混合发起式C 13812.06 278.75 0.25 6.22
长城医疗保健混合C 1448.84 29.24 0.03 5.30
长城大健康混合A 1264.02 25.51 0.02 4.46
长城大健康混合C 1264.02 25.51 0.02 4.46
长城医药科技六个月混合A 1733.26 34.98 0.03 4.40
长城医药科技六个月混合C 1733.26 34.98 0.03 4.40
长城医疗保健混合A 1448.84 29.24 0.03 5.30
82 002653 海思科 长城医药产业精选混合发起式A 11595.42 225.94 0.47 5.23
长城医药产业精选混合发起式C 11595.42 225.94 0.47 5.23
长城医疗保健混合C 1373.84 26.77 0.06 5.03
长城大健康混合A 1435.42 27.97 0.06 5.06
长城大健康混合C 1435.42 27.97 0.06 5.06
长城医药科技六个月混合A 1884.47 36.72 0.08 4.78
长城医药科技六个月混合C 1884.47 36.72 0.08 4.78
长城医疗保健混合A 1373.84 26.77 0.06 5.03
83 00268 金蝶国际 长城产业优选混合A 363.71 30.30 -- 7.33
长城产业优选混合C 363.71 30.30 -- 7.33
长城创新驱动混合C 4070.49 339.10 -- 6.07
长城创新驱动混合A 4070.49 339.10 -- 6.07
84 688031 星环科技 长城产业优选混合A 352.23 3.26 0.03 7.10
长城产业优选混合C 352.23 3.26 0.03 7.10
85 688088 虹软科技 长城产业优选混合A 352.24 7.12 -- 7.10
长城产业优选混合C 352.24 7.12 -- 7.10
长城智能产业混合C 1990.52 40.21 -- 4.03
长城改革红利混合C 400.44 8.09 -- 3.97
长城创新驱动混合C 4098.78 82.80 -- 6.11
长城科创两年定开混合A 399.81 8.08 -- 3.58
长城科创两年定开混合C 399.81 8.08 -- 3.58
长城创新驱动混合A 4098.78 82.80 -- 6.11
长城智能产业混合A 1990.52 40.21 -- 4.03
长城改革红利混合A 400.44 8.09 -- 3.97
86 300454 深信服 长城产业优选混合A 337.42 2.93 0.01 6.80
长城产业优选混合C 337.42 2.93 0.01 6.80
长城改革红利混合C 435.30 3.78 0.01 4.32
长城创新驱动混合C 3997.20 34.71 0.13 5.96
长城创新驱动混合A 3997.20 34.71 0.13 5.96
长城改革红利混合A 435.30 3.78 0.01 4.32
87 688692 达梦数据 长城产业优选混合A 301.69 1.15 0.02 6.08
长城产业优选混合C 301.69 1.15 0.02 6.08
长城智能产业混合C 2133.95 8.17 0.11 4.32
长城改革红利混合C 506.03 1.94 0.03 5.02
长城智能产业混合A 2133.95 8.17 0.11 4.32
长城改革红利混合A 506.03 1.94 0.03 5.02
88 688615 合合信息 长城产业优选混合A 264.93 1.16 -- 5.34
长城产业优选混合C 264.93 1.16 -- 5.34
长城安心回报混合C 1801.09 7.91 -- 2.10
长城优选回报六个月混合A 74.92 0.33 -- 1.18
长城优选回报六个月混合C 74.92 0.33 -- 1.18
长城安心回报混合A 1801.09 7.91 -- 2.10
89 06682 范式智能 长城产业优选混合A 264.00 6.64 -- 5.32
长城产业优选混合C 264.00 6.64 -- 5.32
90 603993 洛阳钼业 长城周期优选混合发起式A 267.20 13.36 0.07 6.90
长城周期优选混合发起式C 267.20 13.36 0.07 6.90
长城稳健成长混合C 202.60 10.13 0.05 3.29
长城价值甄选一年持有混合A 680.60 34.03 0.17 8.78
长城价值甄选一年持有混合C 680.60 34.03 0.17 8.78
长城兴华优选一年定开混合A 439.80 21.99 0.11 3.25
长城兴华优选一年定开混合C 439.80 21.99 0.11 3.25
长城稳健成长混合A 202.60 10.13 0.05 3.29
91 002532 天山铝业 长城周期优选混合发起式A 191.89 11.86 0.00 4.95
长城周期优选混合发起式C 191.89 11.86 0.00 4.95
长城价值优选混合C 350.78 21.68 0.01 3.33
长城价值优选混合A 350.78 21.68 0.01 3.33
92 000962 东方钽业 长城周期优选混合发起式A 170.59 5.16 0.01 4.40
长城周期优选混合发起式C 170.59 5.16 0.01 4.40
长城久源混合C 161.33 4.88 0.01 4.73
长城久源混合A 161.33 4.88 0.01 4.73
93 00358 江西铜业股份 长城周期优选混合发起式A 167.18 4.32 -- 4.31
长城周期优选混合发起式C 167.18 4.32 -- 4.31
长城价值甄选一年持有混合A 386.21 9.97 -- 4.98
长城价值甄选一年持有混合C 386.21 9.97 -- 4.98
94 000408 藏格矿业 长城周期优选混合发起式A 147.70 1.75 0.00 3.81
长城周期优选混合发起式C 147.70 1.75 0.00 3.81
长城价值甄选一年持有混合A 489.52 5.80 0.00 6.32
长城价值甄选一年持有混合C 489.52 5.80 0.00 6.32
长城兴华优选一年定开混合A 454.07 5.38 0.00 3.35
长城兴华优选一年定开混合C 454.07 5.38 0.00 3.35
95 000688 国城矿业 长城周期优选混合发起式A 143.17 5.15 0.00 3.70
长城周期优选混合发起式C 143.17 5.15 0.00 3.70
96 601168 西部矿业 长城周期优选混合发起式A 140.13 5.07 0.00 3.62
长城周期优选混合发起式C 140.13 5.07 0.00 3.62
长城价值甄选一年持有混合A 360.15 13.03 0.01 4.65
长城价值甄选一年持有混合C 360.15 13.03 0.01 4.65
长城中证500指数增强C 1439.88 52.09 0.03 1.20
长城中证500指数增强A 1439.88 52.09 0.03 1.20
97 01208 五矿资源 长城周期优选混合发起式A 129.91 16.40 -- 3.35
长城周期优选混合发起式C 129.91 16.40 -- 3.35
98 300054 鼎龙股份 长城半导体混合发起式A 1175.00 31.25 0.04 6.45
长城半导体混合发起式C 1175.00 31.25 0.04 6.45
长城创新驱动混合C 4122.46 109.64 0.15 6.15
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 49.63 1.32 0.00 0.41
长城创新驱动混合A 4122.46 109.64 0.15 6.15
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 49.63 1.32 0.00 0.41
99 688548 广钢气体 长城半导体混合发起式A 1118.59 76.93 0.29 6.14
长城半导体混合发起式C 1118.59 76.93 0.29 6.14
长城创新驱动混合C 4449.30 306.00 1.17 6.64
长城创新驱动混合A 4449.30 306.00 1.17 6.64
100 688249 晶合集成 长城半导体混合发起式A 1102.55 33.22 0.03 6.05
长城半导体混合发起式C 1102.55 33.22 0.03 6.05
101 688521 芯原股份 长城半导体混合发起式A 1011.73 7.39 0.02 5.55
长城半导体混合发起式C 1011.73 7.39 0.02 5.55
102 600415 小商品城 长城健康消费混合C 1346.82 84.44 0.28 5.16
长城健康消费混合A 1346.82 84.44 0.28 5.16
长城消费30股票A 1118.25 70.11 0.23 5.04
长城消费30股票C 1118.25 70.11 0.23 5.04
103 301345 涛涛车业 长城健康消费混合C 1339.54 5.33 0.19 5.13
长城久鑫混合C 784.12 3.12 0.11 2.84
长城健康消费混合A 1339.54 5.33 0.19 5.13
长城消费30股票A 1025.39 4.08 0.14 4.62
长城消费30股票C 1025.39 4.08 0.14 4.62
长城久鑫混合A 784.12 3.12 0.11 2.84
104 002602 世纪华通 长城健康消费混合C 1320.10 77.38 0.01 5.06
长城均衡优选混合C 1161.62 68.09 0.01 4.25
长城稳健成长混合C 304.01 17.82 0.00 4.93
长城健康生活混合C 1389.71 81.46 0.01 3.71
长城双动力混合C 1950.30 114.32 0.02 4.10
长城健康消费混合A 1320.10 77.38 0.01 5.06
长城消费30股票A 1158.20 67.89 0.01 5.22
长城消费30股票C 1158.20 67.89 0.01 5.22
长城品质成长混合A 6082.23 356.52 0.05 4.02
长城品质成长混合C 6082.23 356.52 0.05 4.02
长城均衡优选混合A 1161.62 68.09 0.01 4.25
长城健康生活混合A 1389.71 81.46 0.01 3.71
长城稳健成长混合A 304.01 17.82 0.00 4.93
长城双动力混合A 1950.30 114.32 0.02 4.10
105 003010 若羽臣 长城健康消费混合C 835.43 23.89 0.26 3.20
长城健康消费混合A 835.43 23.89 0.26 3.20
长城消费30股票A 641.81 18.35 0.20 2.89
长城消费30股票C 641.81 18.35 0.20 2.89
106 09992 泡泡玛特 长城健康消费混合C 817.16 4.82 -- 3.13
长城健康生活混合C 1247.77 7.36 -- 3.33
长城健康消费混合A 817.16 4.82 -- 3.13
长城消费30股票A 627.28 3.70 -- 2.83
长城消费30股票C 627.28 3.70 -- 2.83
长城健康生活混合A 1247.77 7.36 -- 3.33
107 002558 巨人网络 长城健康消费混合C 814.28 18.81 0.04 3.12
长城健康消费混合A 814.28 18.81 0.04 3.12
长城消费30股票A 637.66 14.73 0.03 2.87
长城消费30股票C 637.66 14.73 0.03 2.87
108 002475 立讯精密 长城健康消费混合C 725.32 12.79 0.00 2.78
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.64 0.17 0.00 0.68
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.64 0.17 0.00 0.68
长城产业臻选混合A 896.02 15.80 0.00 8.66
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长城产业趋势混合A 7261.15 128.04 0.02 8.65
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长城久富混合(LOF)C 14430.99 254.47 0.04 8.71
长城健康消费混合A 725.32 12.79 0.00 2.78
长城兴华优选一年定开混合A 606.23 10.69 0.00 4.48
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长城消费30股票A 825.13 14.55 0.00 3.72
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长城久泰沪深300指数C 1799.98 31.74 0.00 1.60
长城久富混合(LOF)A 14430.99 254.47 0.04 8.71
长城久泰沪深300指数A 1799.98 31.74 0.00 1.60
109 603129 春风动力 长城健康消费混合C 654.90 2.35 0.02 2.51
长城价值优选混合C 295.40 1.06 0.01 2.81
长城健康消费混合A 654.90 2.35 0.02 2.51
长城价值优选混合A 295.40 1.06 0.01 2.81
110 301061 匠心家居 长城健康消费混合C 642.74 6.78 0.05 2.46
长城健康消费混合A 642.74 6.78 0.05 2.46
111 603067 振华股份 长城均衡优选混合C 1006.05 34.92 -- 3.68
长城产业臻选混合A 728.37 25.28 -- 7.04
长城产业臻选混合C 728.37 25.28 -- 7.04
长城久润混合C 145.95 5.07 -- 5.11
长城产业趋势混合A 5910.55 205.16 -- 7.04
长城产业趋势混合C 5910.55 205.16 -- 7.04
长城中小盘混合C 2244.18 77.90 -- 5.54
长城双动力混合C 1786.74 62.02 -- 3.75
长城久富混合(LOF)C 12891.02 447.45 -- 7.78
长城研究精选混合C 1541.91 53.52 -- 5.36
长城优化升级混合C 1050.53 36.46 -- 5.50
长城品质成长混合A 5203.37 180.61 -- 3.44
长城品质成长混合C 5203.37 180.61 -- 3.44
长城均衡优选混合A 1006.05 34.92 -- 3.68
长城研究精选混合A 1541.91 53.52 -- 5.36
长城久润混合A 145.95 5.07 -- 5.11
长城优化升级混合A 1050.53 36.46 -- 5.50
长城中小盘混合A 2244.18 77.90 -- 5.54
长城双动力混合A 1786.74 62.02 -- 3.75
长城久富混合(LOF)A 12891.02 447.45 -- 7.78
112 600570 恒生电子 长城均衡优选混合C 817.67 27.12 0.06 2.99
长城双动力混合C 1388.11 46.04 0.10 2.91
长城均衡优选混合A 817.67 27.12 0.06 2.99
长城双动力混合A 1388.11 46.04 0.10 2.91
113 000977 浪潮信息 长城均衡优选混合C 694.64 10.43 0.01 2.54
长城双动力混合C 1236.76 18.57 0.01 2.60
长城均衡优选混合A 694.64 10.43 0.01 2.54
长城双动力混合A 1236.76 18.57 0.01 2.60
114 06886 华泰证券 长城均衡优选混合C 683.68 40.22 -- 2.50
长城国企优选混合发起式A 54.06 3.18 -- 4.73
长城国企优选混合发起式C 54.06 3.18 -- 4.73
长城安心回报混合C 2478.60 105.07 -- 2.90
长城悦享回报债券A 333.85 19.64 -- 1.07
长城悦享回报债券C 333.85 19.64 -- 1.07
长城优选回报六个月混合A 63.69 2.70 -- 1.01
长城优选回报六个月混合C 63.69 2.70 -- 1.01
长城均衡优选混合A 683.68 40.22 -- 2.50
长城安心回报混合A 2478.60 105.07 -- 2.90
115 600418 江淮汽车 长城均衡优选混合C 675.18 13.64 0.01 2.47
长城均衡成长混合A 327.19 6.61 0.01 6.19
长城均衡成长混合C 327.19 6.61 0.01 6.19
长城远见成长混合A 2234.93 45.15 0.04 5.93
长城远见成长混合C 2234.93 45.15 0.04 5.93
长城久鼎混合C 1597.86 32.28 0.03 7.81
长城环保主题混合C 4564.40 92.21 0.09 8.92
长城双动力混合C 1188.00 24.00 0.02 2.49
长城均衡优选混合A 675.18 13.64 0.01 2.47
长城成长先锋混合A 2486.88 50.24 0.05 5.95
长城成长先锋混合C 2486.88 50.24 0.05 5.95
长城久鼎混合A 1597.86 32.28 0.03 7.81
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长城双动力混合A 1188.00 24.00 0.02 2.49
116 01818 招金矿业 长城智盈添益债券发起式A 610.83 22.00 -- 1.34
长城智盈添益债券发起式C 610.83 22.00 -- 1.34
长城价值甄选一年持有混合A 337.34 12.15 -- 4.35
长城价值甄选一年持有混合C 337.34 12.15 -- 4.35
117 00388 香港交易所 长城智盈添益债券发起式A 390.24 1.06 -- 0.86
长城智盈添益债券发起式C 390.24 1.06 -- 0.86
118 601398 工商银行 长城智盈添益债券发起式A 149.00 18.79 0.00 0.33
长城智盈添益债券发起式C 149.00 18.79 0.00 0.33
长城核心优选混合C 87.23 11.00 0.00 1.22
长城久惠混合C 240.99 30.39 0.00 3.64
长城价值领航混合A 800.49 140.90 -- 3.36
长城价值领航混合C 800.49 140.90 -- 3.36
长城悦享增利债券C 20.14 2.54 0.00 0.39
长城悦享增利债券A 20.14 2.54 0.00 0.39
长城新优选混合A 663.66 83.69 0.00 1.92
长城新优选混合C 663.66 83.69 0.00 1.92
长城久惠混合A 240.99 30.39 0.00 3.64
长城核心优选混合A 87.23 11.00 0.00 1.22
119 601988 中国银行 长城智盈添益债券发起式A 154.25 26.92 0.00 0.34
长城智盈添益债券发起式C 154.25 26.92 0.00 0.34
长城价值领航混合A 821.74 143.41 0.00 3.45
长城价值领航混合C 821.74 143.41 0.00 3.45
120 09899 网易云音乐 长城智盈添益债券发起式A 154.56 0.92 -- 0.34
长城智盈添益债券发起式C 154.56 0.92 -- 0.34
121 02888 渣打集团 长城智盈添益债券发起式A 153.48 0.90 -- 0.34
长城智盈添益债券发起式C 153.48 0.90 -- 0.34
122 600900 长江电力 长城智盈添益债券发起式A 152.26 5.60 0.00 0.33
长城智盈添益债券发起式C 152.26 5.60 0.00 0.33
长城价值领航混合A 1173.52 43.16 0.00 4.93
长城价值领航混合C 1173.52 43.16 0.00 4.93
长城悦享回报债券A 266.73 9.81 0.00 0.86
长城悦享回报债券C 266.73 9.81 0.00 0.86
长城久益混合A 243.08 8.94 0.00 1.23
长城久益混合C 243.08 8.94 0.00 1.23
123 002837 英维克 长城均衡成长混合A 469.25 4.39 0.01 8.88
长城均衡成长混合C 469.25 4.39 0.01 8.88
长城稳健成长混合C 158.20 1.48 0.00 2.57
长城创新成长混合A 520.23 4.87 0.01 8.56
长城创新成长混合C 520.23 4.87 0.01 8.56
长城产业臻选混合A 483.14 4.52 0.01 4.67
长城产业臻选混合C 483.14 4.52 0.01 4.67
长城数字经济混合A 1352.48 12.65 0.02 6.81
长城数字经济混合C 1352.48 12.65 0.02 6.81
长城远见成长混合A 3035.68 28.40 0.04 8.05
长城远见成长混合C 3035.68 28.40 0.04 8.05
长城产业趋势混合A 3922.86 36.70 0.06 4.67
长城产业趋势混合C 3922.86 36.70 0.06 4.67
长城久鼎混合C 1792.55 16.77 0.03 8.77
长城环保主题混合C 4484.77 41.96 0.07 8.77
长城久富混合(LOF)C 7834.40 73.29 0.11 4.73
长城兴华优选一年定开混合A 531.24 4.97 0.01 3.92
长城兴华优选一年定开混合C 531.24 4.97 0.01 3.92
长城行业轮动混合C 6886.92 64.43 0.10 8.32
长城价值成长六个月持有期混合A 2361.20 22.09 0.03 5.77
长城价值成长六个月持有期混合C 2361.20 22.09 0.03 5.77
长城成长先锋混合A 3371.09 31.54 0.05 8.07
长城成长先锋混合C 3371.09 31.54 0.05 8.07
长城久鼎混合A 1792.55 16.77 0.03 8.77
长城行业轮动混合A 6886.92 64.43 0.10 8.32
长城环保主题混合A 4484.77 41.96 0.07 8.77
长城稳健成长混合A 158.20 1.48 0.00 2.57
长城久富混合(LOF)A 7834.40 73.29 0.11 4.73
124 301607 富特科技 长城均衡成长混合A 440.81 10.99 -- 8.34
长城均衡成长混合C 440.81 10.99 -- 8.34
长城远见成长混合A 1929.29 48.10 -- 5.12
长城远见成长混合C 1929.29 48.10 -- 5.12
长城久鼎混合C 1427.92 35.60 -- 6.98
长城环保主题混合C 4225.99 105.36 -- 8.26
长城成长先锋混合A 2139.47 53.34 -- 5.12
长城成长先锋混合C 2139.47 53.34 -- 5.12
长城久鼎混合A 1427.92 35.60 -- 6.98
长城环保主题混合A 4225.99 105.36 -- 8.26
125 300850 新强联 长城均衡成长混合A 369.02 8.92 0.04 6.98
长城均衡成长混合C 369.02 8.92 0.04 6.98
长城远见成长混合A 1722.23 41.63 0.17 4.57
长城远见成长混合C 1722.23 41.63 0.17 4.57
长城久鼎混合C 1101.27 26.62 0.11 5.39
长城环保主题混合C 3759.71 90.88 0.37 7.35
长城成长先锋混合A 1914.19 46.27 0.19 4.58
长城成长先锋混合C 1914.19 46.27 0.19 4.58
长城久鼎混合A 1101.27 26.62 0.11 5.39
长城环保主题混合A 3759.71 90.88 0.37 7.35
126 002028 思源电气 长城均衡成长混合A 299.90 1.94 0.00 5.68
长城均衡成长混合C 299.90 1.94 0.00 5.68
长城久鼎混合C 1066.98 6.90 0.01 5.22
长城环保主题混合C 4682.53 30.29 0.05 9.15
长城久鼎混合A 1066.98 6.90 0.01 5.22
长城环保主题混合A 4682.53 30.29 0.05 9.15
127 002311 海大集团 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.97 0.18 0.00 0.70
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.97 0.18 0.00 0.70
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 65.35 1.18 0.00 0.54
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 65.35 1.18 0.00 0.54
128 002078 太阳纸业 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.61 0.61 0.00 0.68
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.61 0.61 0.00 0.68
129 002318 久立特材 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.82 0.27 0.00 0.55
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.82 0.27 0.00 0.55
130 002353 杰瑞股份 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.08 0.10 0.00 0.50
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.08 0.10 0.00 0.50
长城中小盘混合C 1551.89 21.91 0.03 3.83
长城研究精选混合C 1134.70 16.02 0.02 3.94
长城优化升级混合C 753.63 10.64 0.02 3.95
长城研究精选混合A 1134.70 16.02 0.02 3.94
长城优化升级混合A 753.63 10.64 0.02 3.95
长城中小盘混合A 1551.89 21.91 0.03 3.83
131 605117 德业股份 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.90 0.08 -- 0.48
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.90 0.08 -- 0.48
132 300059 东方财富 长城稳健成长混合C 150.90 6.51 0.00 2.45
长城创业板指数增强发起式A 7497.26 323.44 0.02 6.32
长城创业板指数增强发起式C 7497.26 323.44 0.02 6.32
长城稳健成长混合A 150.90 6.51 0.00 2.45
133 600183 生益科技 长城稳健成长混合C 140.68 1.97 0.00 2.28
长城数字经济混合A 802.65 11.24 0.01 4.04
长城数字经济混合C 802.65 11.24 0.01 4.04
长城兴华优选一年定开混合A 444.88 6.23 0.00 3.29
长城兴华优选一年定开混合C 444.88 6.23 0.00 3.29
长城价值成长六个月持有期混合A 1270.38 17.79 0.01 3.10
长城价值成长六个月持有期混合C 1270.38 17.79 0.01 3.10
长城稳健成长混合A 140.68 1.97 0.00 2.28
134 300274 阳光电源 长城稳健成长混合C 131.70 0.77 0.00 2.14
长城中小盘混合C 2808.48 16.42 0.01 6.93
长城研究精选混合C 2117.48 12.38 0.01 7.36
长城优化升级混合C 1344.37 7.86 0.00 7.04
长城中国智造混合C 1057.03 6.18 0.00 8.89
长城研究精选混合A 2117.48 12.38 0.01 7.36
长城创业板指数增强发起式A 7232.68 42.29 0.03 6.10
长城创业板指数增强发起式C 7232.68 42.29 0.03 6.10
长城久泰沪深300指数C 1893.75 11.07 0.01 1.68
长城中国智造混合A 1057.03 6.18 0.00 8.89
长城稳健成长混合A 131.70 0.77 0.00 2.14
长城优化升级混合A 1344.37 7.86 0.00 7.04
长城中小盘混合A 2808.48 16.42 0.01 6.93
长城久泰沪深300指数A 1893.75 11.07 0.01 1.68
135 000568 泸州老窖 长城品牌优选混合C 8072.59 69.46 0.05 7.91
长城量化精选股票C 942.54 8.11 0.01 6.64
长城量化精选股票A 942.54 8.11 0.01 6.64
长城品牌优选混合A 8072.59 69.46 0.05 7.91
136 600809 山西汾酒 长城品牌优选混合C 7755.76 45.17 0.10 7.60
长城双动力混合C 1382.18 8.05 0.02 2.90
长城量化精选股票C 826.37 4.81 0.01 5.82
长城品质成长混合A 6799.32 39.60 0.09 4.50
长城品质成长混合C 6799.32 39.60 0.09 4.50
长城量化精选股票A 826.37 4.81 0.01 5.82
长城双动力混合A 1382.18 8.05 0.02 2.90
长城品牌优选混合A 7755.76 45.17 0.10 7.60
137 000596 古井贡酒 长城品牌优选混合C 7356.65 55.48 0.14 7.21
长城量化精选股票C 950.74 7.17 0.02 6.69
长城量化精选股票A 950.74 7.17 0.02 6.69
长城品牌优选混合A 7356.65 55.48 0.14 7.21
138 000858 五粮液 长城品牌优选混合C 6826.88 64.44 0.02 6.69
长城久惠混合C 129.25 1.22 0.00 1.95
长城量化精选股票C 1036.07 9.78 0.00 7.29
长城量化精选股票A 1036.07 9.78 0.00 7.29
长城久惠混合A 129.25 1.22 0.00 1.95
长城品牌优选混合A 6826.88 64.44 0.02 6.69
139 600066 宇通客车 长城品牌优选混合C 4830.12 147.71 0.37 4.73
长城价值领航混合A 1135.67 34.73 0.09 4.77
长城价值领航混合C 1135.67 34.73 0.09 4.77
长城品牌优选混合A 4830.12 147.71 0.37 4.73
140 600690 海尔智家 长城品牌优选混合C 4716.29 180.77 0.07 4.62
长城久惠混合C 128.88 4.94 0.00 1.95
长城优选添瑞六个月混合A 24.00 0.92 0.00 0.41
长城优选添瑞六个月混合C 24.00 0.92 0.00 0.41
长城久惠混合A 128.88 4.94 0.00 1.95
长城品牌优选混合A 4716.29 180.77 0.07 4.62
141 600660 福耀玻璃 长城品牌优选混合C 4554.63 70.32 0.04 4.46
长城产业成长混合A 1125.05 17.37 0.01 3.36
长城产业成长混合C 1125.05 17.37 0.01 3.36
长城品牌优选混合A 4554.63 70.32 0.04 4.46
142 603119 浙江荣泰 长城健康生活混合C 1102.34 9.53 0.11 2.94
长城新兴产业混合C 983.20 8.50 0.09 7.62
长城创新成长混合A 224.40 1.94 0.02 3.69
长城创新成长混合C 224.40 1.94 0.02 3.69
长城久恒混合C 485.81 4.20 0.05 3.67
长城久鑫混合C 2389.74 20.66 0.23 8.65
长城健康生活混合A 1102.34 9.53 0.11 2.94
长城新兴产业混合A 983.20 8.50 0.09 7.62
长城久鑫混合A 2389.74 20.66 0.23 8.65
长城久恒混合A 485.81 4.20 0.05 3.67
143 603319 美湖股份 长城健康生活混合C 1054.09 28.82 -- 2.81
长城核心优势混合C 391.04 10.69 -- 3.81
长城久鑫混合C 1599.72 43.73 -- 5.79
长城健康生活混合A 1054.09 28.82 -- 2.81
长城核心优势混合A 391.04 10.69 -- 3.81
长城久鑫混合A 1599.72 43.73 -- 5.79
144 000768 中航西飞 长城国企优选混合发起式A 63.96 2.52 0.00 5.59
长城国企优选混合发起式C 63.96 2.52 0.00 5.59
长城景气成长混合A 7360.20 290.00 0.10 6.95
长城景气成长混合C 7360.20 290.00 0.10 6.95
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 55.07 2.17 0.00 0.45
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 55.07 2.17 0.00 0.45
145 601898 中煤能源 长城国企优选混合发起式A 61.58 4.95 0.00 5.39
长城国企优选混合发起式C 61.58 4.95 0.00 5.39
146 000932 华菱钢铁 长城国企优选混合发起式A 52.83 9.40 0.00 4.62
长城国企优选混合发起式C 52.83 9.40 0.00 4.62
147 06881 中国银河 长城国企优选混合发起式A 52.09 5.75 -- 4.56
长城国企优选混合发起式C 52.09 5.75 -- 4.56
148 01347 华虹半导体 长城国企优选混合发起式A 50.13 0.75 -- 4.38
长城国企优选混合发起式C 50.13 0.75 -- 4.38
长城港股通价值精选混合C 872.42 13.00 -- 4.46
长城港股通价值精选混合A 872.42 13.00 -- 4.46
149 000830 鲁西化工 长城国企优选混合发起式A 47.22 2.85 0.00 4.13
长城国企优选混合发起式C 47.22 2.85 0.00 4.13
长城久润混合C 127.92 7.72 0.00 4.48
长城久润混合A 127.92 7.72 0.00 4.48
150 601108 财通证券 长城国企优选混合发起式A 45.34 5.20 -- 3.97
长城国企优选混合发起式C 45.34 5.20 -- 3.97
151 600782 新钢股份 长城国企优选混合发起式A 42.64 10.99 0.03 3.73
长城国企优选混合发起式C 42.64 10.99 0.03 3.73
152 688277 天智航 长城消费增值混合C 6229.26 410.09 1.37 8.84
长城消费增值混合A 6229.26 410.09 1.37 8.84
153 300049 福瑞医科 长城消费增值混合C 6196.08 88.00 0.38 8.80
长城消费增值混合A 6196.08 88.00 0.38 8.80
154 002044 美年健康 长城消费增值混合C 5649.60 1070.00 0.28 8.02
长城消费增值混合A 5649.60 1070.00 0.28 8.02
155 688246 嘉和美康 长城消费增值混合C 5580.13 240.01 7.60 7.92
长城消费增值混合A 5580.13 240.01 7.60 7.92
156 603108 润达医疗 长城消费增值混合C 5531.50 370.00 1.67 7.85
长城消费增值混合A 5531.50 370.00 1.67 7.85
157 301230 泓博医药 长城消费增值混合C 4483.28 150.09 -- 6.37
长城消费增值混合A 4483.28 150.09 -- 6.37
158 300430 诚益通 长城消费增值混合C 4420.60 230.00 0.89 6.28
长城消费增值混合A 4420.60 230.00 0.89 6.28
159 300003 乐普医疗 长城消费增值混合C 4268.70 270.00 0.17 6.06
长城消费增值混合A 4268.70 270.00 0.17 6.06
160 688626 翔宇医疗 长城消费增值混合C 3327.50 55.00 -- 4.72
长城消费增值混合A 3327.50 55.00 -- 4.72
161 688114 华大智造 长城消费增值混合C 3050.66 50.21 -- 4.33
长城消费增值混合A 3050.66 50.21 -- 4.33
162 301225 恒勃股份 长城新兴产业混合C 976.45 5.90 -- 7.57
长城新兴产业混合A 976.45 5.90 -- 7.57
163 300136 信维通信 长城新兴产业混合C 912.64 14.72 0.02 7.07
长城创新成长混合A 194.68 3.14 0.00 3.20
长城创新成长混合C 194.68 3.14 0.00 3.20
长城数字经济混合A 644.80 10.40 0.01 3.24
长城数字经济混合C 644.80 10.40 0.01 3.24
长城新兴产业混合A 912.64 14.72 0.02 7.07
164 300115 长盈精密 长城新兴产业混合C 906.28 19.49 0.02 7.02
长城核心优势混合C 376.19 8.09 0.01 3.66
长城久鑫混合C 1036.95 22.30 0.02 3.75
长城核心优势混合A 376.19 8.09 0.01 3.66
长城新兴产业混合A 906.28 19.49 0.02 7.02
长城久鑫混合A 1036.95 22.30 0.02 3.75
165 601100 恒立液压 长城新兴产业混合C 886.97 8.07 0.01 6.87
长城久鑫混合C 923.24 8.40 0.01 3.34
长城行业轮动混合C 2123.46 19.32 0.01 2.57
长城行业轮动混合A 2123.46 19.32 0.01 2.57
长城新兴产业混合A 886.97 8.07 0.01 6.87
长城久鑫混合A 923.24 8.40 0.01 3.34
166 300421 力星股份 长城新兴产业混合C 876.84 23.84 0.10 6.79
长城新兴产业混合A 876.84 23.84 0.10 6.79
167 300952 恒辉安防 长城新兴产业混合C 847.64 20.74 0.46 6.57
长城新兴产业混合A 847.64 20.74 0.46 6.57
168 603920 世运电路 长城新兴产业混合C 772.14 15.95 -- 5.98
长城新兴产业混合A 772.14 15.95 -- 5.98
169 688210 统联精密 长城新兴产业混合C 726.41 13.13 -- 5.63
长城新兴产业混合A 726.41 13.13 -- 5.63
170 000700 模塑科技 长城新兴产业混合C 653.86 45.47 0.15 5.07
长城新兴产业混合A 653.86 45.47 0.15 5.07
171 002371 北方华创 长城智能产业混合C 3079.74 6.71 0.01 6.23
长城改革红利混合C 656.25 1.43 0.00 6.51
长城智能产业混合A 3079.74 6.71 0.01 6.23
长城改革红利混合A 656.25 1.43 0.00 6.51
172 688258 卓易信息 长城智能产业混合C 2783.63 36.35 -- 5.63
长城改革红利混合C 590.22 7.71 -- 5.86
长城智能产业混合A 2783.63 36.35 -- 5.63
长城改革红利混合A 590.22 7.71 -- 5.86
173 603171 税友股份 长城智能产业混合C 2642.38 47.93 -- 5.35
长城改革红利混合C 477.98 8.67 -- 4.74
长城智能产业混合A 2642.38 47.93 -- 5.35
长城改革红利混合A 477.98 8.67 -- 4.74
174 300170 汉得信息 长城智能产业混合C 2408.14 127.28 0.13 4.87
长城改革红利混合C 557.00 29.44 0.03 5.53
长城智能产业混合A 2408.14 127.28 0.13 4.87
长城改革红利混合A 557.00 29.44 0.03 5.53
175 603859 能科科技 长城智能产业混合C 1804.79 42.92 -- 3.65
长城智能产业混合A 1804.79 42.92 -- 3.65
176 002460 赣锋锂业 长城核心优选混合C 117.60 1.87 0.00 1.65
长城核心优选混合A 117.60 1.87 0.00 1.65
177 600585 海螺水泥 长城核心优选混合C 93.78 4.29 0.00 1.31
长城竞争优势六个月混合A 882.05 40.35 0.04 3.45
长城竞争优势六个月混合C 882.05 40.35 0.04 3.45
长城核心优选混合A 93.78 4.29 0.00 1.31
178 002138 顺络电子 长城核心优选混合C 86.34 2.43 0.00 1.21
长城核心优选混合A 86.34 2.43 0.00 1.21
179 300408 三环集团 长城核心优选混合C 74.57 1.63 0.00 1.04
长城核心优选混合A 74.57 1.63 0.00 1.04
180 688333 铂力特 长城核心优选混合C 73.60 0.66 -- 1.03
长城久嘉创新成长混合C 22302.00 200.00 -- 5.58
长城久嘉创新成长混合A 22302.00 200.00 -- 5.58
长城核心优选混合A 73.60 0.66 -- 1.03
181 688702 盛科通信 长城改革红利混合C 339.25 2.39 -- 3.37
长城改革红利混合A 339.25 2.39 -- 3.37
182 600760 中航沈飞 长城景气成长混合A 9433.73 168.01 0.49 8.91
长城景气成长混合C 9433.73 168.01 0.49 8.91
183 600893 航发动力 长城景气成长混合A 8766.57 219.00 0.09 8.28
长城景气成长混合C 8766.57 219.00 0.09 8.28
184 600562 国睿科技 长城景气成长混合A 8675.82 307.00 0.49 8.20
长城景气成长混合C 8675.82 307.00 0.49 8.20
185 600316 洪都航空 长城景气成长混合A 8622.77 247.00 0.70 8.15
长城景气成长混合C 8622.77 247.00 0.70 8.15
186 600879 航天电子 长城景气成长混合A 8528.00 400.00 0.25 8.06
长城景气成长混合C 8528.00 400.00 0.25 8.06
长城创新成长混合A 183.14 8.59 0.01 3.01
长城创新成长混合C 183.14 8.59 0.01 3.01
长城价值成长六个月持有期混合A 1239.76 58.15 0.04 3.03
长城价值成长六个月持有期混合C 1239.76 58.15 0.04 3.03
187 688552 航天南湖 长城景气成长混合A 8353.60 230.00 -- 7.89
长城景气成长混合C 8353.60 230.00 -- 7.89
188 302132 中航成飞 长城景气成长混合A 7900.00 100.00 0.22 7.46
长城景气成长混合C 7900.00 100.00 0.22 7.46
189 688297 中无人机 长城景气成长混合A 6002.50 125.00 -- 5.67
长城景气成长混合C 6002.50 125.00 -- 5.67
190 002389 航天彩虹 长城景气成长混合A 5995.00 250.00 0.25 5.66
长城景气成长混合C 5995.00 250.00 0.25 5.66
191 002497 雅化集团 长城量化小盘股票C 97.02 3.92 0.00 1.34
长城价值成长六个月持有期混合A 1286.75 51.99 0.05 3.14
长城价值成长六个月持有期混合C 1286.75 51.99 0.05 3.14
长城量化小盘股票A 97.02 3.92 0.00 1.34
192 688331 荣昌生物 长城量化小盘股票C 90.24 1.16 -- 1.24
长城量化小盘股票A 90.24 1.16 -- 1.24
193 002222 福晶科技 长城量化小盘股票C 89.02 1.58 0.00 1.23
长城量化小盘股票A 89.02 1.58 0.00 1.23
194 688166 博瑞医药 长城量化小盘股票C 87.33 1.78 0.01 1.20
长城量化小盘股票A 87.33 1.78 0.01 1.20
195 300972 万辰集团 长城量化小盘股票C 84.45 0.42 0.00 1.16
长城量化小盘股票A 84.45 0.42 0.00 1.16
196 300438 鹏辉能源 长城量化小盘股票C 84.09 1.58 0.00 1.16
长城核心优势混合C 415.65 7.81 0.02 4.05
长城量化小盘股票A 84.09 1.58 0.00 1.16
长城核心优势混合A 415.65 7.81 0.02 4.05
197 600320 振华重工 长城量化小盘股票C 82.50 16.02 0.01 1.14
长城量化小盘股票A 82.50 16.02 0.01 1.14
198 000555 神州信息 长城量化小盘股票C 81.76 4.94 0.01 1.13
长城量化小盘股票A 81.76 4.94 0.01 1.13
199 688062 迈威生物 长城量化小盘股票C 80.79 2.10 -- 1.11
长城量化小盘股票A 80.79 2.10 -- 1.11
200 002182 宝武镁业 长城量化小盘股票C 80.48 5.26 0.01 1.11
长城量化小盘股票A 80.48 5.26 0.01 1.11
201 600105 永鼎股份 长城创新成长混合A 203.06 8.09 0.01 3.34
长城创新成长混合C 203.06 8.09 0.01 3.34
长城数字经济混合A 861.68 34.33 0.03 4.34
长城数字经济混合C 861.68 34.33 0.03 4.34
长城久祥混合C 443.27 17.66 0.01 5.17
长城价值成长六个月持有期混合A 1068.01 42.55 0.03 2.61
长城价值成长六个月持有期混合C 1068.01 42.55 0.03 2.61
长城久祥混合A 443.27 17.66 0.01 5.17
202 002149 西部材料 长城创新成长混合A 187.50 4.12 0.01 3.08
长城创新成长混合C 187.50 4.12 0.01 3.08
长城价值成长六个月持有期混合A 1292.03 28.39 0.06 3.16
长城价值成长六个月持有期混合C 1292.03 28.39 0.06 3.16
203 600343 航天动力 长城创新成长混合A 180.21 3.68 0.02 2.96
长城创新成长混合C 180.21 3.68 0.02 2.96
长城久嘉创新成长混合C 26688.65 545.00 2.95 6.67
长城久嘉创新成长混合A 26688.65 545.00 2.95 6.67
204 600031 三一重工 长城价值优选混合C 455.56 21.56 0.01 4.33
长城久惠混合C 128.26 6.07 0.00 1.94
长城产业成长混合A 1390.57 65.81 0.04 4.15
长城产业成长混合C 1390.57 65.81 0.04 4.15
长城价值优选混合A 455.56 21.56 0.01 4.33
长城久惠混合A 128.26 6.07 0.00 1.94
205 300475 香农芯创 长城久恒混合C 555.71 3.85 0.01 4.20
长城久恒混合A 555.71 3.85 0.01 4.20
206 688392 骄成超声 长城久恒混合C 490.12 4.37 -- 3.71
长城远见成长混合A 1458.36 13.00 -- 3.87
长城远见成长混合C 1458.36 13.00 -- 3.87
长城久鼎混合C 997.51 8.89 -- 4.88
长城环保主题混合C 2555.18 22.77 -- 4.99
长城成长先锋混合A 1607.31 14.33 -- 3.85
长城成长先锋混合C 1607.31 14.33 -- 3.85
长城久鼎混合A 997.51 8.89 -- 4.88
长城环保主题混合A 2555.18 22.77 -- 4.99
长城久恒混合A 490.12 4.37 -- 3.71
207 301398 星源卓镁 长城久恒混合C 476.97 8.81 -- 3.61
长城久恒混合A 476.97 8.81 -- 3.61
208 301183 东田微 长城久恒混合C 474.58 3.06 0.05 3.59
长城久恒混合A 474.58 3.06 0.05 3.59
209 688313 仕佳光子 长城久恒混合C 455.45 5.13 -- 3.44
长城久恒混合A 455.45 5.13 -- 3.44
210 02259 紫金黄金国际 长城核心优势混合C 370.56 2.81 -- 3.61
长城价值甄选一年持有混合A 379.79 2.88 -- 4.90
长城价值甄选一年持有混合C 379.79 2.88 -- 4.90
长城兴华优选一年定开混合A 435.17 3.30 -- 3.21
长城兴华优选一年定开混合C 435.17 3.30 -- 3.21
长城核心优势混合A 370.56 2.81 -- 3.61
211 002683 广东宏大 长城产业臻选混合A 1006.19 21.05 0.03 9.73
长城产业臻选混合C 1006.19 21.05 0.03 9.73
长城产业趋势混合A 8174.76 171.02 0.26 9.74
长城产业趋势混合C 8174.76 171.02 0.26 9.74
长城中小盘混合C 3377.07 70.65 0.11 8.33
长城久富混合(LOF)C 16201.81 338.95 0.51 9.78
长城研究精选混合C 2421.55 50.66 0.08 8.42
长城优化升级混合C 1618.03 33.85 0.05 8.47
长城研究精选混合A 2421.55 50.66 0.08 8.42
长城优化升级混合A 1618.03 33.85 0.05 8.47
长城中小盘混合A 3377.07 70.65 0.11 8.33
长城久富混合(LOF)A 16201.81 338.95 0.51 9.78
212 002448 中原内配 长城产业臻选混合A 516.04 39.91 0.08 4.99
长城产业臻选混合C 516.04 39.91 0.08 4.99
长城产业趋势混合A 4185.31 323.69 0.66 4.99
长城产业趋势混合C 4185.31 323.69 0.66 4.99
长城久富混合(LOF)C 8519.45 658.89 1.35 5.14
长城久富混合(LOF)A 8519.45 658.89 1.35 5.14
213 300811 铂科新材 长城产业臻选混合A 426.43 5.98 0.03 4.12
长城产业臻选混合C 426.43 5.98 0.03 4.12
长城产业趋势混合A 3459.25 48.51 0.21 4.12
长城产业趋势混合C 3459.25 48.51 0.21 4.12
长城久富混合(LOF)C 7133.72 100.04 0.44 4.31
长城久富混合(LOF)A 7133.72 100.04 0.44 4.31
214 300679 电连技术 长城产业臻选混合A 418.49 8.60 0.02 4.05
长城产业臻选混合C 418.49 8.60 0.02 4.05
长城产业趋势混合A 3396.46 69.77 0.20 4.05
长城产业趋势混合C 3396.46 69.77 0.20 4.05
长城久富混合(LOF)C 6692.27 137.47 0.38 4.04
长城久富混合(LOF)A 6692.27 137.47 0.38 4.04
215 300953 震裕科技 长城产业臻选混合A 409.97 2.44 0.02 3.96
长城产业臻选混合C 409.97 2.44 0.02 3.96
长城久鑫混合C 901.93 5.37 0.04 3.26
长城产业趋势混合A 3326.80 19.80 0.16 3.96
长城产业趋势混合C 3326.80 19.80 0.16 3.96
长城久富混合(LOF)C 7351.11 43.75 0.35 4.44
长城久鑫混合A 901.93 5.37 0.04 3.26
长城久富混合(LOF)A 7351.11 43.75 0.35 4.44
216 002472 双环传动 长城产业臻选混合A 387.81 8.18 0.01 3.75
长城产业臻选混合C 387.81 8.18 0.01 3.75
长城产业趋势混合A 3154.66 66.54 0.09 3.76
长城产业趋势混合C 3154.66 66.54 0.09 3.76
长城久富混合(LOF)C 7049.87 148.70 0.20 4.26
长城久富混合(LOF)A 7049.87 148.70 0.20 4.26
217 688213 思特威 长城产业臻选混合A 358.17 3.77 0.10 3.46
长城产业臻选混合C 358.17 3.77 0.10 3.46
长城产业趋势混合A 2915.32 30.66 0.80 3.47
长城产业趋势混合C 2915.32 30.66 0.80 3.47
长城久富混合(LOF)C 6260.55 65.84 1.71 3.78
长城久富混合(LOF)A 6260.55 65.84 1.71 3.78
218 600141 兴发集团 长城久润混合C 128.64 3.72 0.01 4.51
长城久润混合A 128.64 3.72 0.01 4.51
219 600309 万华化学 长城久润混合C 124.22 1.62 0.00 4.35
长城久润混合A 124.22 1.62 0.00 4.35
220 600346 恒力石化 长城久润混合C 122.11 5.42 0.03 4.28
长城久润混合A 122.11 5.42 0.03 4.28
221 002064 华峰化学 长城久润混合C 119.24 10.84 0.00 4.18
长城久润混合A 119.24 10.84 0.00 4.18
222 603225 新凤鸣 长城久润混合C 116.18 5.97 -- 4.07
长城双动力混合C 1161.18 59.67 -- 2.44
长城久润混合A 116.18 5.97 -- 4.07
长城双动力混合A 1161.18 59.67 -- 2.44
223 601058 赛轮轮胎 长城久润混合C 109.86 6.79 -- 3.85
长城久润混合A 109.86 6.79 -- 3.85
224 600160 巨化股份 长城久润混合C 106.81 2.78 0.00 3.74
长城久润混合A 106.81 2.78 0.00 3.74
225 601233 桐昆股份 长城久润混合C 104.29 6.06 -- 3.65
长城久润混合A 104.29 6.06 -- 3.65
226 300394 天孚通信 长城数字经济混合A 958.30 4.72 0.01 4.82
长城数字经济混合C 958.30 4.72 0.01 4.82
长城久祥混合C 598.94 2.95 0.00 6.98
长城久祥混合A 598.94 2.95 0.00 6.98
227 002384 东山精密 长城数字经济混合A 634.88 7.50 0.01 3.19
长城数字经济混合C 634.88 7.50 0.01 3.19
长城久祥混合C 497.74 5.88 0.00 5.80
长城久祥混合A 497.74 5.88 0.00 5.80
228 01024 快手-W 长城港股通价值精选混合C 1444.02 25.00 -- 7.38
长城港股通价值精选混合A 1444.02 25.00 -- 7.38
229 01810 小米集团-W 长城港股通价值精选混合C 1419.86 40.00 -- 7.26
长城港股通价值精选混合A 1419.86 40.00 -- 7.26
230 09626 哔哩哔哩-W 长城港股通价值精选混合C 1045.39 6.00 -- 5.34
长城港股通价值精选混合A 1045.39 6.00 -- 5.34
231 03931 中创新航 长城港股通价值精选混合C 907.56 40.00 -- 4.64
长城港股通价值精选混合A 907.56 40.00 -- 4.64
232 01385 上海复旦 长城港股通价值精选混合C 818.68 20.00 -- 4.19
长城港股通价值精选混合A 818.68 20.00 -- 4.19
233 601225 陕西煤业 长城久惠混合C 125.36 5.88 0.01 1.90
长城久惠混合A 125.36 5.88 0.01 1.90
234 603083 剑桥科技 长城久祥混合C 702.81 5.23 0.02 8.19
长城久祥混合A 702.81 5.23 0.02 8.19
235 300548 长芯博创 长城久祥混合C 616.28 4.34 0.04 7.18
长城久祥混合A 616.28 4.34 0.04 7.18
236 003031 中瓷电子 长城久祥混合C 463.10 6.33 0.04 5.40
长城久祥混合A 463.10 6.33 0.04 5.40
237 300456 赛微电子 长城久祥混合C 437.61 7.82 0.01 5.10
长城久祥混合A 437.61 7.82 0.01 5.10
238 603667 五洲新春 长城久鑫混合C 1480.78 21.16 0.06 5.36
长城久鑫混合A 1480.78 21.16 0.06 5.36
239 688698 伟创电气 长城久鑫混合C 1372.13 13.88 -- 4.97
长城久鑫混合A 1372.13 13.88 -- 4.97
240 301550 斯菱智驱 长城久鑫混合C 1287.65 9.28 0.10 4.66
长城久鑫混合A 1287.65 9.28 0.10 4.66
241 688322 奥比中光 长城久鑫混合C 1266.88 14.13 0.06 4.59
长城久鑫混合A 1266.88 14.13 0.06 4.59
242 688281 华秦科技 长城创新驱动混合C 3036.62 41.15 -- 4.53
长城创新驱动混合A 3036.62 41.15 -- 4.53
243 000733 振华科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 55.55 1.06 0.00 0.46
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 55.55 1.06 0.00 0.46
244 688550 瑞联新材 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 54.85 1.21 -- 0.45
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 54.85 1.21 -- 0.45
245 003012 东鹏控股 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 48.08 7.34 0.01 0.39
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 48.08 7.34 0.01 0.39
246 600378 昊华科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 46.98 1.47 0.00 0.39
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 46.98 1.47 0.00 0.39
247 600114 东睦股份 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 46.74 1.53 0.00 0.38
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 46.74 1.53 0.00 0.38
248 600686 金龙汽车 长城远见成长混合A 2238.26 126.17 0.21 5.93
长城远见成长混合C 2238.26 126.17 0.21 5.93
长城久鼎混合C 1223.71 68.98 0.11 5.98
长城环保主题混合C 4441.92 250.39 0.41 8.68
长城竞争优势六个月混合A 980.31 55.26 0.09 3.84
长城竞争优势六个月混合C 980.31 55.26 0.09 3.84
长城成长先锋混合A 2500.81 140.97 0.23 5.98
长城成长先锋混合C 2500.81 140.97 0.23 5.98
长城久鼎混合A 1223.71 68.98 0.11 5.98
长城环保主题混合A 4441.92 250.39 0.41 8.68
249 605098 行动教育 长城久鼎混合C 897.00 21.48 0.49 4.39
长城悦享增利债券C 20.88 0.50 0.01 0.41
长城悦享增利债券A 20.88 0.50 0.01 0.41
长城久鼎混合A 897.00 21.48 0.49 4.39
250 002487 大金重工 长城环保主题混合C 3998.61 77.00 0.12 7.81
长城环保主题混合A 3998.61 77.00 0.12 7.81
251 002812 恩捷股份 长城环保主题混合C 1585.92 28.00 0.03 3.10
长城环保主题混合A 1585.92 28.00 0.03 3.10
252 300803 指南针 长城安心回报混合C 3744.19 28.61 0.13 4.37
长城久源混合C 149.19 1.14 0.01 4.37
长城优选回报六个月混合A 166.20 1.27 0.01 2.62
长城优选回报六个月混合C 166.20 1.27 0.01 2.62
长城久源混合A 149.19 1.14 0.01 4.37
长城安心回报混合A 3744.19 28.61 0.13 4.37
253 002585 双星新材 长城安心回报混合C 3398.52 504.98 0.57 3.97
长城行业轮动混合C 3185.91 473.39 0.53 3.85
长城优选回报六个月混合A 95.16 14.14 0.02 1.50
长城优选回报六个月混合C 95.16 14.14 0.02 1.50
长城行业轮动混合A 3185.91 473.39 0.53 3.85
长城安心回报混合A 3398.52 504.98 0.57 3.97
254 003017 大洋生物 长城安心回报混合C 3073.49 102.93 1.46 3.59
长城行业轮动混合C 2545.86 85.26 1.21 3.08
长城优选回报六个月混合A 85.70 2.87 0.04 1.35
长城优选回报六个月混合C 85.70 2.87 0.04 1.35
长城行业轮动混合A 2545.86 85.26 1.21 3.08
长城安心回报混合A 3073.49 102.93 1.46 3.59
255 601377 兴业证券 长城安心回报混合C 3021.65 407.23 0.26 3.53
长城安心回报混合A 3021.65 407.23 0.26 3.53
256 603383 顶点软件 长城安心回报混合C 2498.81 69.20 1.19 2.92
长城优选回报六个月混合A 58.14 1.61 0.03 0.92
长城优选回报六个月混合C 58.14 1.61 0.03 0.92
长城安心回报混合A 2498.81 69.20 1.19 2.92
257 301518 长华化学 长城安心回报混合C 2210.68 62.15 1.78 2.58
长城安心回报混合A 2210.68 62.15 1.78 2.58
258 688486 龙迅股份 长城安心回报混合C 2043.44 27.50 -- 2.39
长城安心回报混合A 2043.44 27.50 -- 2.39
259 605196 华通线缆 长城中小盘混合C 2270.95 65.37 -- 5.60
长城研究精选混合C 1851.64 53.30 -- 6.43
长城优化升级混合C 1120.37 32.25 -- 5.87
长城研究精选混合A 1851.64 53.30 -- 6.43
长城优化升级混合A 1120.37 32.25 -- 5.87
长城中小盘混合A 2270.95 65.37 -- 5.60
260 002080 中材科技 长城中小盘混合C 1607.43 44.23 0.29 3.96
长城研究精选混合C 1076.03 29.61 0.20 3.74
长城优化升级混合C 747.51 20.57 0.14 3.91
长城研究精选混合A 1076.03 29.61 0.20 3.74
长城优化升级混合A 747.51 20.57 0.14 3.91
长城中小盘混合A 1607.43 44.23 0.29 3.96
261 000811 冰轮环境 长城中小盘混合C 1281.03 69.17 0.07 3.16
长城研究精选混合C 918.96 49.62 0.05 3.19
长城优化升级混合C 598.01 32.29 0.03 3.13
长城研究精选混合A 918.96 49.62 0.05 3.19
长城优化升级混合A 598.01 32.29 0.03 3.13
长城中小盘混合A 1281.03 69.17 0.07 3.16
262 688292 浩瀚深度 长城久悦债券C 10.56 0.36 -- 0.61
长城久悦债券A 10.56 0.36 -- 0.61
263 300857 协创数据 长城久悦债券C 10.12 0.06 0.00 0.58
长城中证500指数增强C 1568.72 9.30 0.04 1.31
长城久悦债券A 10.12 0.06 0.00 0.58
长城创业板指数增强发起式A 2290.67 13.58 0.06 1.93
长城创业板指数增强发起式C 2290.67 13.58 0.06 1.93
长城中证500指数增强A 1568.72 9.30 0.04 1.31
264 603011 合锻智能 长城久悦债券C 9.96 0.42 -- 0.57
长城久悦债券A 9.96 0.42 -- 0.57
265 601138 工业富联 长城久悦债券C 9.31 0.15 0.00 0.54
长城久悦债券A 9.31 0.15 0.00 0.54
长城久泰沪深300指数C 1903.04 30.67 0.02 1.69
长城久泰沪深300指数A 1903.04 30.67 0.02 1.69
266 600276 恒瑞医药 长城医疗保健混合C 2521.60 42.33 0.01 9.23
长城大健康混合A 2609.17 43.80 0.01 9.20
长城大健康混合C 2609.17 43.80 0.01 9.20
长城医药科技六个月混合A 3558.24 59.73 0.01 9.02
长城医药科技六个月混合C 3558.24 59.73 0.01 9.02
长城医疗保健混合A 2521.60 42.33 0.01 9.23
267 688192 迪哲医药 长城医疗保健混合C 1103.88 19.16 0.49 4.04
长城医疗保健混合A 1103.88 19.16 0.49 4.04
268 688266 泽璟制药 长城医疗保健混合C 995.61 10.74 0.06 3.64
长城医疗保健混合A 995.61 10.74 0.06 3.64
269 002422 科伦药业 长城医疗保健混合C 845.87 28.82 0.02 3.09
长城医疗保健混合A 845.87 28.82 0.02 3.09
270 300642 透景生命 长城医疗保健混合C 823.87 44.80 0.33 3.01
长城医疗保健混合A 823.87 44.80 0.33 3.01
271 600030 中信证券 长城双动力混合C 1252.90 43.64 0.01 2.63
长城品质成长混合A 6300.01 219.44 0.03 4.17
长城品质成长混合C 6300.01 219.44 0.03 4.17
长城久益混合A 247.48 8.62 0.00 1.25
长城久益混合C 247.48 8.62 0.00 1.25
长城双动力混合A 1252.90 43.64 0.01 2.63
272 02099 中国黄金国际 长城价值甄选一年持有混合A 362.79 2.56 -- 4.68
长城价值甄选一年持有混合C 362.79 2.56 -- 4.68
273 01378 中国宏桥 长城价值甄选一年持有混合A 334.98 11.37 -- 4.32
长城价值甄选一年持有混合C 334.98 11.37 -- 4.32
长城价值领航混合A 957.55 32.50 -- 4.02
长城价值领航混合C 957.55 32.50 -- 4.02
长城悦享回报债券A 372.71 12.65 -- 1.20
长城悦享回报债券C 372.71 12.65 -- 1.20
274 601939 建设银行 长城价值领航混合A 1094.95 117.99 0.01 4.60
长城价值领航混合C 1094.95 117.99 0.01 4.60
275 00005 汇丰控股 长城价值领航混合A 831.37 7.52 -- 3.49
长城价值领航混合C 831.37 7.52 -- 3.49
276 00005 TMH 长城价值领航混合A 831.37 7.52 -- 3.49
长城价值领航混合C 831.37 7.52 -- 3.49
277 600547 山东黄金 长城久源混合C 150.19 3.88 0.00 4.40
长城久源混合A 150.19 3.88 0.00 4.40
278 600489 中金黄金 长城久源混合C 142.73 6.11 0.02 4.18
长城久源混合A 142.73 6.11 0.02 4.18
279 000498 山东路桥 长城悦享增利债券C 15.44 2.56 0.00 0.30
长城悦享增利债券A 15.44 2.56 0.00 0.30
280 000783 长江证券 长城悦享增利债券C 15.32 1.88 0.00 0.30
长城悦享回报债券A 218.99 26.87 0.00 0.70
长城悦享回报债券C 218.99 26.87 0.00 0.70
长城悦享增利债券A 15.32 1.88 0.00 0.30
281 601717 中创智领 长城悦享增利债券C 14.98 0.61 0.00 0.29
长城悦享增利债券A 14.98 0.61 0.00 0.29
282 603979 金诚信 长城悦享增利债券C 14.47 0.19 0.00 0.28
长城悦享增利债券A 14.47 0.19 0.00 0.28
283 605376 博迁新材 长城行业轮动混合C 4536.14 69.36 -- 5.48
长城行业轮动混合A 4536.14 69.36 -- 5.48
284 300395 菲利华 长城行业轮动混合C 3265.77 32.56 0.06 3.95
长城行业轮动混合A 3265.77 32.56 0.06 3.95
285 688676 金盘科技 长城行业轮动混合C 2381.16 26.36 -- 2.88
长城行业轮动混合A 2381.16 26.36 -- 2.88
286 601126 四方股份 长城行业轮动混合C 2305.63 76.65 -- 2.79
长城行业轮动混合A 2305.63 76.65 -- 2.79
287 300979 华利集团 长城竞争优势六个月混合A 1185.96 23.62 0.02 4.64
长城竞争优势六个月混合C 1185.96 23.62 0.02 4.64
288 601968 宝钢包装 长城竞争优势六个月混合A 1118.41 209.44 -- 4.38
长城竞争优势六个月混合C 1118.41 209.44 -- 4.38
289 02020 安踏体育 长城竞争优势六个月混合A 1111.69 15.28 -- 4.35
长城竞争优势六个月混合C 1111.69 15.28 -- 4.35
290 688169 石头科技 长城竞争优势六个月混合A 1088.49 7.16 -- 4.26
长城竞争优势六个月混合C 1088.49 7.16 -- 4.26
291 603816 顾家家居 长城竞争优势六个月混合A 1047.00 34.06 -- 4.10
长城竞争优势六个月混合C 1047.00 34.06 -- 4.10
292 00667 中国东方教育 长城竞争优势六个月混合A 863.92 144.05 -- 3.38
长城竞争优势六个月混合C 863.92 144.05 -- 3.38
293 002701 奥瑞金 长城竞争优势六个月混合A 786.65 132.21 0.05 3.08
长城竞争优势六个月混合C 786.65 132.21 0.05 3.08
294 688375 国博电子 长城久嘉创新成长混合C 35381.80 380.00 -- 8.85
长城久嘉创新成长混合A 35381.80 380.00 -- 8.85
295 002544 普天科技 长城久嘉创新成长混合C 26557.30 770.00 1.13 6.64
长城久嘉创新成长混合A 26557.30 770.00 1.13 6.64
296 301517 陕西华达 长城久嘉创新成长混合C 24318.00 350.00 8.24 6.08
长城久嘉创新成长混合A 24318.00 350.00 8.24 6.08
297 301005 超捷股份 长城久嘉创新成长混合C 23290.50 150.00 -- 5.82
长城久嘉创新成长混合A 23290.50 150.00 -- 5.82
298 688433 华曙高科 长城久嘉创新成长混合C 21042.06 318.00 -- 5.26
长城久嘉创新成长混合A 21042.06 318.00 -- 5.26
299 002046 国机精工 长城久嘉创新成长混合C 20294.62 470.00 0.89 5.07
长城久嘉创新成长混合A 20294.62 470.00 0.89 5.07
300 603773 沃格光电 长城久嘉创新成长混合C 19459.00 550.00 -- 4.87
长城久嘉创新成长混合A 19459.00 550.00 -- 4.87
301 688143 长盈通 长城久嘉创新成长混合C 18075.60 360.00 3.81 4.52
长城久嘉创新成长混合A 18075.60 360.00 3.81 4.52
302 01258 中国有色矿业 长城悦享回报债券A 293.09 22.00 -- 0.94
长城悦享回报债券C 293.09 22.00 -- 0.94
303 09633 农夫山泉 长城消费30股票A 636.29 15.04 -- 2.87
长城消费30股票C 636.29 15.04 -- 2.87
304 600887 伊利股份 长城优选添瑞六个月混合A 29.74 1.04 0.00 0.50
长城优选添瑞六个月混合C 29.74 1.04 0.00 0.50
305 600926 杭州银行 长城优选添瑞六个月混合A 19.25 1.26 0.00 0.33
长城优选添瑞六个月混合C 19.25 1.26 0.00 0.33
306 688239 航宇科技 长城价值成长六个月持有期混合A 1219.81 18.03 -- 2.98
长城价值成长六个月持有期混合C 1219.81 18.03 -- 2.98
307 603799 华友钴业 长城价值成长六个月持有期混合A 997.28 14.61 0.05 2.44
长城价值成长六个月持有期混合C 997.28 14.61 0.05 2.44
308 603369 今世缘 长城量化精选股票C 848.01 24.38 0.04 5.97
长城量化精选股票A 848.01 24.38 0.04 5.97
309 603919 金徽酒 长城量化精选股票C 662.63 32.45 -- 4.67
长城量化精选股票A 662.63 32.45 -- 4.67
310 600702 舍得酒业 长城量化精选股票C 628.66 11.21 0.03 4.43
长城量化精选股票A 628.66 11.21 0.03 4.43
311 603198 迎驾贡酒 长城量化精选股票C 578.76 14.63 -- 4.07
长城量化精选股票A 578.76 14.63 -- 4.07
312 601555 东吴证券 长城优选回报六个月混合A 130.19 14.37 -- 2.05
长城优选回报六个月混合C 130.19 14.37 -- 2.05
313 00999 小菜园 长城优选回报六个月混合A 69.21 8.16 -- 1.09
长城优选回报六个月混合C 69.21 8.16 -- 1.09
314 300539 横河精密 长城优选回报六个月混合A 55.89 1.33 0.01 0.88
长城优选回报六个月混合C 55.89 1.33 0.01 0.88
315 01800 中国交通建设 长城品质成长混合A 5938.14 1289.10 -- 3.93
长城品质成长混合C 5938.14 1289.10 -- 3.93
316 00177 江苏宁沪高速公路 长城品质成长混合A 4895.97 542.60 -- 3.24
长城品质成长混合C 4895.97 542.60 -- 3.24
317 002594 比亚迪 长城中国智造混合C 817.92 8.37 0.01 6.88
长城中国智造混合A 817.92 8.37 0.01 6.88
318 000301 东方盛虹 长城中国智造混合C 605.95 55.64 0.01 5.09
长城中国智造混合A 605.95 55.64 0.01 5.09
319 000100 TCL科技 长城中国智造混合C 594.79 131.01 0.01 5.00
长城中国智造混合A 594.79 131.01 0.01 5.00
320 300207 欣旺达 长城中国智造混合C 455.01 17.40 0.01 3.83
长城中国智造混合A 455.01 17.40 0.01 3.83
321 603396 金辰股份 长城中国智造混合C 444.87 13.26 -- 3.74
长城中国智造混合A 444.87 13.26 -- 3.74
322 002074 国轩高科 长城中国智造混合C 276.12 7.06 0.01 2.32
长城中国智造混合A 276.12 7.06 0.01 2.32
323 300014 亿纬锂能 长城中国智造混合C 248.29 3.78 0.00 2.09
长城创业板指数增强发起式A 3114.29 47.36 0.03 2.63
长城创业板指数增强发起式C 3114.29 47.36 0.03 2.63
长城中国智造混合A 248.29 3.78 0.00 2.09
324 300450 先导智能 长城中证500指数增强C 1649.84 33.01 0.02 1.37
长城中证500指数增强A 1649.84 33.01 0.02 1.37
325 603179 新泉股份 长城中证500指数增强C 1447.31 19.59 0.21 1.21
长城中证500指数增强A 1447.31 19.59 0.21 1.21
326 002281 光迅科技 长城中证500指数增强C 1433.28 20.49 0.03 1.19
长城中证500指数增强A 1433.28 20.49 0.03 1.19
327 002223 鱼跃医疗 长城中证500指数增强C 1412.62 36.97 0.04 1.18
长城中证500指数增强A 1412.62 36.97 0.04 1.18
328 000021 深科技 长城中证500指数增强C 1369.42 54.17 0.03 1.14
长城中证500指数增强A 1369.42 54.17 0.03 1.14
329 301358 湖南裕能 长城中证500指数增强C 1359.80 21.03 -- 1.13
长城中证500指数增强A 1359.80 21.03 -- 1.13
330 002850 科达利 长城中证500指数增强C 1348.12 8.54 0.06 1.12
长城中证500指数增强A 1348.12 8.54 0.06 1.12
331 002156 通富微电 长城中证500指数增强C 1345.31 35.68 0.02 1.12
长城中证500指数增强A 1345.31 35.68 0.02 1.12
332 300124 汇川技术 长城创业板指数增强发起式A 4485.74 59.55 0.03 3.78
长城创业板指数增强发起式C 4485.74 59.55 0.03 3.78
333 300476 胜宏科技 长城创业板指数增强发起式A 3033.97 10.55 0.01 2.56
长城创业板指数增强发起式C 3033.97 10.55 0.01 2.56
334 300033 同花顺 长城创业板指数增强发起式A 2648.32 8.22 0.03 2.23
长城创业板指数增强发起式C 2648.32 8.22 0.03 2.23
335 002241 歌尔股份 长城新优选混合A 125.84 4.38 0.00 0.36
长城新优选混合C 125.84 4.38 0.00 0.36

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