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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0095 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0199 |
1.56 |
| 2025-12-23 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0119 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0102 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0189 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0185 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0096 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0124 |
-0.98 |
| 2025-12-10 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0070 |
0.55 |
| 2025-12-05 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0175 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-03 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0052 |
-0.42 |