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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星网锐捷 |
65.25 |
|
0.69% |
| 2 |
皓元医药 |
64.31 |
|
0.68% |
| 3 |
千里科技 |
57.92 |
|
0.62% |
| 4 |
长信科技 |
54.57 |
|
0.58% |
| 5 |
中简科技 |
54.99 |
|
0.58% |
| 6 |
振芯科技 |
53.69 |
|
0.57% |
| 7 |
星湖科技 |
52.60 |
|
0.56% |
| 8 |
开山股份 |
50.92 |
|
0.54% |
| 9 |
道通科技 |
51.15 |
|
0.54% |
| 10 |
移远通信 |
51.30 |
|
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.30% |
4.45% |
1.15% |
20.17% |
29.74% |
29.74% |
29.74% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1358/6507 |
2033/6507 |
2525/6507 |
2627/6507 |
1973/6507 |
2205/6507 |
2571/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-25 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0199 |
1.56% |
