中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 331.02% , 股票配置占比上期增加 -13.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.61 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 6.18 | 0.03 | 0.92 | 0.02 | 2.80 |
| 2025-06-30 | 3.00 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.88 | 0.03 | 0.82 | 0.01 | 3.21 |
| 2025-03-31 | 3.13 | 93.40 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 6.01 | 0.02 | 0.57 | 0.00 | 3.35 |