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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘裴,黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浪潮信息 |
1172.85 |
|
5.00% |
| 2 |
紫光国微 |
1144.32 |
|
4.88% |
| 3 |
海康威视 |
1082.30 |
|
4.61% |
| 4 |
紫光股份 |
1067.64 |
|
4.55% |
| 5 |
三六零 |
971.90 |
|
4.14% |
| 6 |
中科曙光 |
933.22 |
|
3.98% |
| 7 |
大华股份 |
928.68 |
|
3.96% |
| 8 |
国盾量子 |
770.95 |
|
3.29% |
| 9 |
深信服 |
722.05 |
|
3.08% |
| 10 |
中国长城 |
693.49 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.64% |
-8.13% |
-6.45% |
-13.58% |
1.67% |
-6.45% |
-10.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5247/6770 |
5341/6770 |
5610/6770 |
5795/6770 |
5147/6770 |
5599/6770 |
5910/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0265 |
-3.23% |
| 2026-04-01 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0171 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0101 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0010 |
-0.12% |
