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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范万里
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-06-15 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0486 |
3.35 |
| 2026-06-12 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0153 |
1.07 |
| 2026-06-11 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-06-10 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0108 |
-0.75 |
| 2026-06-09 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0378 |
2.69 |
| 2026-06-08 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0468 |
-3.23 |
| 2026-06-05 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0331 |
-2.23 |
| 2026-06-04 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-06-03 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-06-02 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0108 |
0.74 |
| 2026-06-01 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0206 |
-1.39 |
| 2026-05-29 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0212 |
-1.41 |
| 2026-05-28 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0079 |
0.53 |
| 2026-05-27 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2026-05-26 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-05-25 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0086 |
0.57 |
| 2026-05-22 |
1.5035 |
1.5035 |
0.0267 |
1.81 |
| 2026-05-21 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0414 |
-2.73 |
| 2026-05-20 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0048 |
0.32 |