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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0188 |
1.52 |
| 2026-01-16 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0103 |
-0.83 |
| 2026-01-15 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0078 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0085 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0273 |
2.24 |
| 2026-01-05 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0157 |
1.31 |
| 2025-12-31 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0053 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0098 |
0.83 |