招商华证价值优选50指数发起式C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 320.25% , 股票配置占比上期增加 25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 93.44 | 0.01 | 5.09 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.38 | 0.01 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 94.76 | 0.01 | 3.95 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 94.21 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.12 |