中欧中证A500指数发起A 报告期末总份额 2.94 亿份，比上期增加 -3.99% , 期末净资产 3.54 亿元，比上期增加 -5.72% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.57 | 0.69 | 2.94 | -3.99 | 3.54 |
| 2025-12-31 | 0.60 | 2.64 | 3.06 | -39.97 | 3.76 |
| 2025-09-30 | 2.56 | 2.58 | 5.10 | -0.24 | 6.20 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.50 | 5.12 | -6.50 | 5.13 |
| 2025-03-31 | 0.40 | 1.45 | 5.47 | 5.39 |