中欧中证A500指数发起A 净资产规模 3.54 亿元，比上期增加 -5.72% , 股票配置占比上期增加 -5.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11.55 | 94.17 | 0.64 | 5.19 | 0.07 | 0.54 | 0.01 | 0.10 | 3.54 | 12.26 |
| 2025-12-31 | 12.17 | 94.46 | 0.37 | 2.90 | 0.30 | 2.33 | 0.04 | 0.31 | 3.76 | 12.89 |
| 2025-09-30 | 12.01 | 94.40 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 5.16 | 0.06 | 0.44 | 6.20 | 12.72 |
| 2025-06-30 | 17.02 | 94.11 | 0.80 | 4.41 | 0.25 | 1.38 | 0.02 | 0.10 | 5.13 | 18.09 |
| 2025-03-31 | 18.20 | 94.59 | 0.80 | 4.15 | 0.21 | 1.11 | 0.03 | 0.15 | 5.39 | 19.24 |