加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成
- 成立日期：
- 2024-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0165 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-02-11 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0194 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0099 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0153 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0316 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0123 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0077 |
0.61 |
| 2026-01-28 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0015 |
0.12 |