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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2024-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0084 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0121 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0194 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0156 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0092 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0084 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0094 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0079 |
0.65 |
| 2025-12-05 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0097 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0069 |
0.57 |