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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2024-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL科技 |
0.04 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
2.34% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
2.76% |
2.99% |
21.38% |
21.88% |
23.29% |
23.61% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
3215/6488 |
4049/6488 |
2716/6488 |
2588/6488 |
3071/6488 |
3052/6488 |
3320/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0121 |
1.00% |
