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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒,王平
- 成立日期：
- 2024-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7425 |
1.7425 |
-0.0322 |
-1.81 |
| 2026-04-02 |
1.7747 |
1.7747 |
-0.0301 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0421 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0221 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.7848 |
1.7848 |
0.0085 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0310 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0253 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0341 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0619 |
3.70 |
| 2026-03-23 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0985 |
-5.56 |
| 2026-03-20 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0389 |
-2.15 |
| 2026-03-19 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0463 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0266 |
1.45 |
| 2026-03-17 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0411 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0084 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.0143 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0206 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.8993 |
1.8993 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-03-10 |
1.9049 |
1.9049 |
0.0429 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0140 |
-0.75 |