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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浒,王平
- 成立日期：
- 2024-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
炬芯科技 |
1303.32 |
|
0.74% |
| 2 |
智明达 |
1085.62 |
|
0.62% |
| 3 |
泰凌微 |
1087.79 |
|
0.62% |
| 4 |
海利得 |
1085.56 |
|
0.62% |
| 5 |
联化科技 |
1065.31 |
|
0.61% |
| 6 |
捷顺科技 |
1070.78 |
|
0.61% |
| 7 |
富特科技 |
1067.39 |
|
0.61% |
| 8 |
光云科技 |
1065.40 |
|
0.61% |
| 9 |
法兰泰克 |
1032.65 |
|
0.59% |
| 10 |
豪鹏科技 |
1023.99 |
|
0.58% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
4.21% |
3.42% |
21.88% |
44.32% |
48.52% |
70.90% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2582/6488 |
2897/6488 |
2263/6488 |
2522/6488 |
880/6488 |
861/6488 |
483/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0166 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0211 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0134 |
0.81% |
