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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健,钱亚婷
- 成立日期：
- 2023-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0199 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0130 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0118 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0112 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0128 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0132 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0383 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0199 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0126 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0073 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0128 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0116 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-03-05 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0137 |
1.16 |