中欧沪深300指数增强E 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -3.76% , 股票配置占比上期增加 15.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.60 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 9.20 | 0.04 | 0.62 | 0.11 | 6.21 |
| 2025-09-30 | 4.86 | 90.17 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.07 | 0.15 | 2.76 | 0.12 | 5.39 |
| 2025-06-30 | 4.38 | 90.71 | 0.04 | 0.86 | 0.34 | 6.95 | 0.07 | 1.48 | 0.05 | 4.83 |
| 2025-03-31 | 5.24 | 91.28 | 0.04 | 0.72 | 0.44 | 7.64 | 0.02 | 0.36 | 0.08 | 5.74 |
| 2024-12-31 | 6.06 | 91.22 | 0.04 | 0.62 | 0.48 | 7.29 | 0.06 | 0.87 | 0.09 | 6.64 |
| 2024-09-30 | 4.14 | 88.36 | 0.03 | 0.56 | 0.43 | 9.10 | 0.09 | 1.98 | 0.03 | 4.68 |
| 2024-06-30 | 4.19 | 89.32 | 0.02 | 0.45 | 0.31 | 6.70 | 0.17 | 3.53 | 0.02 | 4.69 |
| 2024-03-31 | 2.40 | 89.46 | 0.05 | 1.89 | 0.20 | 7.51 | 0.03 | 1.14 | 0.01 | 2.69 |