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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0119 |
1.27 |
| 2026-01-09 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0090 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0059 |
0.64 |
| 2026-01-07 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0038 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0085 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0449 |
5.13 |
| 2025-12-31 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0057 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0060 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0071 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0107 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0074 |
-0.83 |
| 2025-12-22 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0053 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0039 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0094 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0054 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0034 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0048 |
0.55 |