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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
7.37 |
|
0.03% |
| 2 |
新产业 |
2.05 |
|
0.01% |
| 3 |
爱美客 |
1.82 |
|
0.01% |
| 4 |
乐普医疗 |
2.98 |
|
0.01% |
| 5 |
英科医疗 |
1.47 |
|
0.01% |
| 6 |
福瑞股份 |
1.49 |
|
0.01% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
1.95 |
|
0.01% |
| 8 |
九安医疗 |
1.16 |
|
0.00% |
| 9 |
健帆生物 |
0.89 |
|
0.00% |
| 10 |
华大基因 |
0.98 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
581.15 |
5.80 |
2.37% |
| 2 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.25% |
| 3 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.12% |
| 4 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.36% |
5.59% |
-4.19% |
8.28% |
15.46% |
7.36% |
-5.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1325/6543 |
2944/6543 |
5666/6543 |
4764/6543 |
4713/6543 |
1455/6543 |
5794/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0090 |
0.97% |
| 2026-01-08 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0059 |
0.64% |
| 2026-01-07 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0085 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0449 |
5.13% |
