加载中...
- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-12 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0080 |
0.88 |
| 2024-12-11 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0007 |
0.08 |
| 2024-12-10 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0069 |
0.77 |
| 2024-12-09 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2024-12-06 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0109 |
1.22 |
| 2024-12-05 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2024-12-04 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0055 |
-0.61 |
| 2024-12-03 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-12-02 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0083 |
0.93 |
| 2024-11-29 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0103 |
1.17 |
| 2024-11-28 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0069 |
-0.78 |
| 2024-11-27 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0148 |
1.70 |
| 2024-11-26 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2024-11-25 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2024-11-22 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0273 |
-3.02 |
| 2024-11-21 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0007 |
0.08 |
| 2024-11-20 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0032 |
0.36 |
| 2024-11-19 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0078 |
0.87 |
| 2024-11-18 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0061 |
-0.68 |
| 2024-11-15 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0162 |
-1.77 |