中银中证800指数型发起式C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 82.05% , 股票配置占比上期增加 30.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.13 | 82.52 | 0.01 | 4.02 | 0.01 | 3.66 | 0.01 | 9.80 | 0.05 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 88.55 | 0.01 | 5.36 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 1.88 | 0.02 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 88.27 | 0.01 | 5.59 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 2.24 | 0.03 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 89.04 | 0.01 | 5.37 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 1.21 | 0.03 | 0.11 |
| 2023-09-30 | 0.09 | 90.16 | 0.01 | 5.97 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.10 |
| 2023-06-30 | 0.09 | 90.69 | 0.01 | 5.14 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2023-03-31 | 0.09 | 89.95 | 0.01 | 6.00 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| 2022-12-31 | 0.08 | 89.77 | 0.01 | 5.44 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 |