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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-01-16 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0114 |
0.83 |
| 2026-01-09 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0107 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0217 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0257 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0044 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0081 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0131 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0044 |
0.34 |