招商中证800指数增强A 净资产规模 1.39 亿元，比上期增加 14.53% , 股票配置占比上期增加 1.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.86 | 88.36 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 10.73 | 0.03 | 0.90 | 1.39 | 3.24 |
| 2025-09-30 | 2.83 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.66 | 0.02 | 0.62 | 1.21 | 3.02 |
| 2025-06-30 | 1.71 | 85.18 | 0.10 | 5.13 | 0.17 | 8.65 | 0.02 | 1.04 | 0.53 | 2.01 |
| 2025-03-31 | 1.86 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.63 | 0.02 | 0.88 | 0.60 | 1.99 |
| 2024-12-31 | 2.08 | 93.73 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.82 | 0.01 | 0.45 | 0.84 | 2.22 |
| 2024-09-30 | 2.69 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.99 | 0.05 | 1.65 | 1.45 | 2.91 |
| 2024-06-30 | 2.75 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.56 | 0.04 | 1.51 | 1.39 | 2.96 |
| 2024-03-31 | 4.82 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 8.16 | 0.01 | 0.26 | 2.52 | 5.27 |