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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成雨轩
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-31 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0082 |
-1.20 |
| 2025-03-28 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0063 |
-0.91 |
| 2025-03-27 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0068 |
0.99 |
| 2025-03-26 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-03-25 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-03-24 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-03-21 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0063 |
-0.91 |
| 2025-03-20 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0102 |
-1.45 |
| 2025-03-19 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0062 |
-0.88 |
| 2025-03-18 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0068 |
-0.95 |
| 2025-03-17 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0017 |
-0.24 |
| 2025-03-14 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0230 |
3.32 |
| 2025-03-13 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0015 |
-0.22 |
| 2025-03-12 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0072 |
-1.03 |
| 2025-03-11 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0165 |
2.41 |
| 2025-03-10 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0015 |
0.22 |
| 2025-03-07 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0136 |
2.03 |
| 2025-03-06 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0102 |
1.55 |
| 2025-03-05 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0024 |
0.36 |
| 2025-03-04 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0112 |
-1.67 |