中欧核心消费股票发起A 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -10.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.30 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.20 | 0.00 | 0.46 | 0.11 | 0.32 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.67 | 0.01 | 2.25 | 0.12 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.45 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.31 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.09 | 0.01 | 2.54 | 0.13 | 0.41 |
| 2023-12-31 | 0.45 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 10.15 | 0.00 | 0.19 | 0.13 | 0.50 |
| 2023-09-30 | 0.50 | 92.28 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.64 | 0.01 | 1.08 | 0.15 | 0.54 |
| 2023-06-30 | 0.50 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.13 | 0.01 | 0.95 | 0.14 | 0.56 |
| 2023-03-31 | 0.48 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.98 | 0.01 | 1.48 | 0.16 | 0.53 |