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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王健,钱亚婷
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3840.25 |
|
5.68% |
| 2 |
中国平安 |
2559.64 |
|
3.79% |
| 3 |
贵州茅台 |
2291.00 |
|
3.39% |
| 4 |
亨通光电 |
2183.81 |
|
3.23% |
| 5 |
工商银行 |
1952.33 |
|
2.89% |
| 6 |
交通银行 |
1934.80 |
|
2.86% |
| 7 |
药明康德 |
1834.47 |
|
2.71% |
| 8 |
牧原股份 |
1762.66 |
|
2.61% |
| 9 |
成都银行 |
1658.41 |
|
2.45% |
| 10 |
云铝股份 |
1619.44 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.72% |
-4.24% |
-0.15% |
4.06% |
27.30% |
1.91% |
31.28% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
5497/6991 |
4989/6991 |
3735/6991 |
3924/6991 |
2982/6991 |
4029/6991 |
2955/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0214 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0092 |
-0.76% |
