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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0574 |
4.81 |
| 2026-03-31 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0349 |
-2.84 |
| 2026-03-30 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0185 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0361 |
3.01 |
| 2026-03-24 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0269 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0648 |
-5.23 |
| 2026-03-20 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-19 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0150 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0288 |
2.36 |
| 2026-03-17 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0547 |
-4.29 |
| 2026-03-16 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0190 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0206 |
-1.61 |
| 2026-03-12 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0204 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0179 |
-1.36 |
| 2026-03-10 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0573 |
4.55 |
| 2026-03-09 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0188 |
-1.47 |
| 2026-03-06 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0099 |
0.78 |