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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
633.81 |
|
6.92% |
| 2 |
天孚通信 |
599.38 |
|
6.55% |
| 3 |
景业智能 |
482.87 |
|
5.27% |
| 4 |
新易盛 |
460.87 |
|
5.03% |
| 5 |
芯原股份 |
458.78 |
|
5.01% |
| 6 |
益方生物 |
456.68 |
|
4.99% |
| 7 |
奥比中光 |
455.50 |
|
4.97% |
| 8 |
东山精密 |
447.59 |
|
4.89% |
| 9 |
华丰科技 |
441.97 |
|
4.83% |
| 10 |
华虹公司 |
403.23 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债11 |
40.58 |
0.40 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.82% |
10.18% |
10.98% |
34.44% |
65.15% |
4.57% |
18.28% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
5984/6556 |
2544/6556 |
1709/6556 |
1705/6556 |
755/6556 |
3327/6556 |
4009/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-01-15 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0319 |
-2.32% |
| 2026-01-12 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0010 |
0.07% |
