加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏宜冰
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0043 |
0.57 |
| 2026-01-13 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0067 |
0.89 |
| 2026-01-12 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0057 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0047 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0067 |
-0.90 |
| 2026-01-07 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0125 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0099 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0035 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0034 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0069 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0031 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0036 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0022 |
0.30 |