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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏宜冰
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0238 |
-3.03 |
| 2026-02-12 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0019 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0084 |
1.08 |
| 2026-02-10 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0036 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0161 |
2.13 |
| 2026-02-06 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0062 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0114 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0068 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0127 |
1.69 |
| 2026-02-02 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0263 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0289 |
-3.58 |
| 2026-01-29 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0026 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0235 |
3.01 |
| 2026-01-27 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0067 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0119 |
1.56 |
| 2026-01-23 |
0.7632 |
0.7632 |
0.0036 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0044 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0042 |
-0.55 |