中银港股通优势成长股票 净资产规模 2.62 亿元，比上期增加 -17.12% , 股票配置占比上期增加 -23.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.10 | 79.73 | 0.16 | 5.95 | 0.35 | 13.20 | 0.03 | 1.12 | 2.62 | 2.64 |
| 2025-06-30 | 2.75 | 86.21 | 0.18 | 5.66 | 0.24 | 7.37 | 0.02 | 0.76 | 3.16 | 3.19 |
| 2025-03-31 | 2.57 | 80.72 | 0.18 | 5.65 | 0.34 | 10.65 | 0.10 | 2.98 | 3.18 | 3.18 |
| 2024-12-31 | 2.91 | 83.59 | 0.20 | 5.87 | 0.37 | 10.48 | 0.00 | 0.06 | 3.46 | 3.49 |
| 2024-09-30 | 2.75 | 74.40 | 0.21 | 5.65 | 0.41 | 11.17 | 0.32 | 8.78 | 3.42 | 3.70 |
| 2024-06-30 | 3.41 | 85.76 | 0.21 | 5.23 | 0.30 | 7.55 | 0.06 | 1.46 | 3.89 | 3.98 |
| 2024-03-31 | 1.93 | 84.84 | 0.12 | 5.12 | 0.21 | 9.29 | 0.02 | 0.75 | 2.27 | 2.28 |
| 2023-12-31 | 1.80 | 83.84 | 0.11 | 5.23 | 0.23 | 10.89 | 0.00 | 0.04 | 2.14 | 2.15 |