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- 基金估值：
-
[01-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-25 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0316 |
-2.60 |
| 2022-01-24 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-01-21 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2022-01-20 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0089 |
0.73 |
| 2022-01-19 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0078 |
0.64 |
| 2022-01-18 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0210 |
1.77 |
| 2022-01-17 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0047 |
0.40 |
| 2022-01-14 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0203 |
-1.68 |
| 2022-01-13 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0152 |
-1.25 |
| 2022-01-12 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2022-01-11 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2022-01-10 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0077 |
0.63 |
| 2022-01-07 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0157 |
1.30 |
| 2022-01-06 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2022-01-05 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0046 |
0.38 |
| 2022-01-04 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0063 |
0.53 |
| 2021-12-31 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0089 |
0.75 |
| 2021-12-30 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0004 |
0.03 |
| 2021-12-29 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0112 |
-0.93 |
| 2021-12-28 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0024 |
-0.20 |