中金MSCI红利C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -3.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.17 | 92.53 | 0.01 | 5.89 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.18 |
| 2021-09-30 | 0.17 | 92.77 | 0.01 | 5.80 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.18 |
| 2021-06-30 | 0.17 | 91.99 | 0.01 | 6.06 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 0.18 |
| 2021-03-31 | 0.18 | 92.55 | 0.01 | 5.67 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.19 |
| 2020-12-31 | 0.17 | 91.58 | 0.01 | 6.46 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.67 | 0.02 | 0.19 |
| 2020-09-30 | 0.15 | 91.97 | 0.01 | 5.38 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.17 |
| 2020-06-30 | 0.15 | 91.91 | 0.01 | 5.20 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.52 | 0.03 | 0.16 |
| 2020-03-31 | 0.14 | 91.05 | 0.01 | 5.78 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.73 | 0.02 | 0.16 |