招商中证全指软件ETF发起式联接A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 17.98% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.00 | 0.04 | 3.26 | 1.18 | 91.74 | 0.25 | 1.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.43 | 0.00 | 0.06 | 0.79 | 94.51 | 0.22 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.60 | 0.02 | 1.92 | 0.87 | 94.48 | 0.23 | 0.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.77 | 0.01 | 1.57 | 0.58 | 93.66 | 0.19 | 0.62 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.81 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | 2.95 | 0.43 | 94.24 | 0.15 | 0.46 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.13 | 0.01 | 4.49 | 0.25 | 92.71 | 0.11 | 0.27 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 2.00 | 0.01 | 5.30 | 0.00 | 0.55 | 0.25 | 92.15 | 0.12 | 0.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.47 | 0.01 | 3.97 | 0.29 | 91.56 | 0.13 | 0.32 |