加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
5.99 |
|
0.14% |
| 2 |
科大讯飞 |
4.00 |
|
0.09% |
| 3 |
三六零 |
1.59 |
|
0.04% |
| 4 |
同花顺 |
1.93 |
|
0.04% |
| 5 |
恒生电子 |
1.83 |
|
0.04% |
| 6 |
润和软件 |
1.12 |
|
0.03% |
| 7 |
中科星图 |
1.25 |
|
0.03% |
| 8 |
用友网络 |
1.26 |
|
0.03% |
| 9 |
宝信软件 |
1.32 |
|
0.03% |
| 10 |
中国软件 |
1.26 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
1.97% |
| 2 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
1.65% |
| 3 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
0.98% |
| 4 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
0.57% |
| 5 |
24国债10 |
10.14 |
0.10 |
0.08% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
-0.34% |
-8.87% |
4.19% |
7.45% |
12.41% |
-11.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
483/6520 |
4989/6520 |
5727/6520 |
4862/6520 |
4769/6520 |
4331/6520 |
5934/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0097 |
1.10% |
| 2025-12-30 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0045 |
0.51% |
| 2025-12-26 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0094 |
1.09% |
