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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阎安琪
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0094 |
0.75 |
| 2026-01-12 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0098 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0064 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0243 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0137 |
-1.12 |
| 2025-12-30 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0325 |
-2.59 |
| 2025-12-26 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0278 |
2.27 |
| 2025-12-25 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0186 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0216 |
1.82 |
| 2025-12-22 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0253 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0111 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0307 |
-2.60 |
| 2025-12-17 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0423 |
3.71 |
| 2025-12-16 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0338 |
-2.88 |