加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阎安琪
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
530.64 |
|
6.82% |
| 2 |
小鹏汽车-W |
408.21 |
|
5.24% |
| 3 |
阿特斯 |
322.56 |
|
4.14% |
| 4 |
速腾聚创 |
318.69 |
|
4.09% |
| 5 |
阳光电源 |
317.48 |
|
4.08% |
| 6 |
地平线机器人-W |
314.87 |
|
4.05% |
| 7 |
亿纬锂能 |
258.44 |
|
3.32% |
| 8 |
德赛西威 |
241.97 |
|
3.11% |
| 9 |
宇通客车 |
220.13 |
|
2.83% |
| 10 |
银轮股份 |
215.07 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
211.62 |
2.10 |
2.72% |
| 2 |
24国债21 |
141.74 |
1.40 |
1.82% |
| 3 |
25国债13 |
40.08 |
0.40 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
5.67% |
5.47% |
24.36% |
39.15% |
3.98% |
25.89% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2824/6546 |
3161/6546 |
3006/6546 |
2616/6546 |
2666/6546 |
3388/6546 |
3271/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0098 |
0.79% |
