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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
14192.22 |
|
6.92% |
| 2 |
中国平安 |
9689.91 |
|
4.73% |
| 3 |
安集科技 |
9268.27 |
|
4.52% |
| 4 |
药明康德 |
8408.03 |
|
4.10% |
| 5 |
淮北矿业 |
7440.10 |
|
3.63% |
| 6 |
宁德时代 |
6648.14 |
|
3.24% |
| 7 |
阳光电源 |
6640.65 |
|
3.24% |
| 8 |
凯莱英 |
6310.35 |
|
3.08% |
| 9 |
盐湖股份 |
6298.88 |
|
3.07% |
| 10 |
百济神州 |
5945.42 |
|
2.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1303.43 |
13.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
1.67% |
6.18% |
15.11% |
44.19% |
13.23% |
55.06% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
5667/6991 |
1974/6991 |
1895/6991 |
1913/6991 |
1779/6991 |
1725/6991 |
1446/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0290 |
-2.81% |
| 2026-06-04 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0170 |
1.68% |
| 2026-06-01 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0215 |
-2.08% |
