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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
19.98 |
|
0.56% |
| 2 |
兴业银行 |
10.64 |
|
0.30% |
| 3 |
伊利股份 |
10.65 |
|
0.30% |
| 4 |
恒瑞医药 |
8.92 |
|
0.25% |
| 5 |
中国平安 |
8.70 |
|
0.24% |
| 6 |
招商银行 |
7.47 |
|
0.21% |
| 7 |
海康威视 |
7.28 |
|
0.20% |
| 8 |
美的集团 |
6.89 |
|
0.19% |
| 9 |
万科A |
6.31 |
|
0.18% |
| 10 |
工商银行 |
5.84 |
|
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
4.21% |
4.90% |
9.94% |
17.47% |
2.95% |
26.05% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3225/6538 |
3028/6538 |
1912/6538 |
4362/6538 |
4428/6538 |
3383/6538 |
3188/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0127 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0353 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0028 |
0.18% |
