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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚
- 成立日期：
- 2012-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.8220 |
6.8220 |
-0.1420 |
-2.04 |
| 2026-02-12 |
6.9640 |
6.9640 |
0.0290 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
6.9350 |
6.9350 |
0.0090 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
6.9260 |
6.9260 |
0.0100 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
6.9160 |
6.9160 |
0.0710 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
6.8450 |
6.8450 |
-0.0220 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
6.8670 |
6.8670 |
-0.0880 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
6.9550 |
6.9550 |
0.0330 |
0.48 |
| 2026-02-03 |
6.9220 |
6.9220 |
0.1810 |
2.69 |
| 2026-02-02 |
6.7410 |
6.7410 |
-0.1390 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
6.8800 |
6.8800 |
-0.0820 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
6.9620 |
6.9620 |
-0.0340 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
6.9960 |
6.9960 |
-0.0210 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
7.0170 |
7.0170 |
0.0010 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
7.0160 |
7.0160 |
-0.0580 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
7.0740 |
7.0740 |
0.0500 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
7.0240 |
7.0240 |
-0.0160 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
7.0400 |
7.0400 |
-0.0160 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
7.0560 |
7.0560 |
-0.0770 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
7.1330 |
7.1330 |
0.0850 |
1.21 |