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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.2200元
- 基金经理：
- 王高,陈梁
- 成立日期：
- 2006-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1873.74 |
|
2.34% |
| 2 |
格力电器 |
1827.12 |
|
2.29% |
| 3 |
富安娜 |
1755.00 |
|
2.19% |
| 4 |
兖矿能源 |
1730.21 |
|
2.16% |
| 5 |
中国外运 |
1661.40 |
|
2.08% |
| 6 |
雅戈尔 |
1630.20 |
|
2.04% |
| 7 |
江苏国泰 |
1617.78 |
|
2.02% |
| 8 |
奥普科技 |
1579.50 |
|
1.98% |
| 9 |
鄂尔多斯 |
1577.90 |
|
1.97% |
| 10 |
凌霄泵业 |
1539.83 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-0.99% |
3.22% |
-3.86% |
4.22% |
0.68% |
-21.46% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7516/10633 |
9707/10633 |
2771/10633 |
10039/10633 |
8403/10633 |
7829/10633 |
10132/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9675 |
2.1875 |
0.0131 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
0.9610 |
2.1810 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
0.9603 |
2.1803 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
0.9631 |
2.1831 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
0.9647 |
2.1847 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2007-12-26 |
2007-12-28 |
2007-12-28 |
2008-01-03 |
0.0900 |
| 2007-10-16 |
2007-10-18 |
2007-10-18 |
2007-10-22 |
0.1300 |
| 2007-08-31 |
2007-09-05 |
2007-09-05 |
2007-09-07 |
0.1200 |
| 2007-07-24 |
2007-07-31 |
2007-07-31 |
2007-08-02 |
0.0700 |
| 2007-06-29 |
2007-07-04 |
2007-07-04 |
2007-07-06 |
0.1100 |
