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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0043 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0034 |
0.54 |
| 2026-01-19 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0008 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0050 |
-0.79 |
| 2026-01-15 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0012 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0017 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2026-01-09 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0023 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0028 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0048 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0033 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0103 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0011 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
0.6112 |
0.6112 |
0.0015 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0038 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0019 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0037 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0017 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0009 |
-0.15 |