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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.40亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0127 |
-1.91 |
| 2026-02-12 |
0.6644 |
0.6644 |
0.0012 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0020 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
0.6603 |
0.6603 |
0.0081 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0107 |
1.65 |
| 2026-02-03 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0114 |
1.79 |
| 2026-02-02 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0180 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0066 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0083 |
1.27 |
| 2026-01-28 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0082 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0064 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0051 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0043 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0034 |
0.54 |
| 2026-01-19 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0008 |
0.13 |