招商景气优选股票A（009864）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
付斌
成立日期：
2020-11-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
15.33亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-09-30

招商景气优选股票A 净资产规模 10.20 亿元，比上期增加 7.84% , 股票配置占比上期增加 11.05% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 12.86 92.77 0.12 0.85 0.88 6.33 0.01 0.05 10.20 13.86
2025-06-30 11.58 89.80 0.12 0.92 1.02 7.87 0.18 1.41 9.45 12.89
2025-03-31 10.53 92.08 0.06 0.53 0.84 7.31 0.01 0.08 8.36 11.43
2024-12-31 10.45 86.74 0.04 0.33 1.55 12.89 0.01 0.04 8.43 12.04
2024-09-30 11.35 81.52 0.00 0.00 1.14 8.21 1.43 10.27 10.13 13.92
2024-06-30 12.27 83.39 0.31 2.10 2.02 13.69 0.12 0.82 10.58 14.72
2024-03-31 13.16 88.57 0.31 2.10 1.27 8.57 0.11 0.76 10.63 14.86
2023-12-31 13.86 91.06 0.31 2.03 1.04 6.86 0.01 0.05 10.86 15.22

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据