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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2017-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深天马A |
737.12 |
|
1.28% |
| 2 |
福田汽车 |
685.35 |
|
1.19% |
| 3 |
环旭电子 |
640.80 |
|
1.12% |
| 4 |
中科创达 |
621.67 |
|
1.08% |
| 5 |
中创智领 |
609.09 |
|
1.06% |
| 6 |
金风科技 |
604.86 |
|
1.05% |
| 7 |
扬杰科技 |
593.64 |
|
1.03% |
| 8 |
兴森科技 |
577.45 |
|
1.01% |
| 9 |
均胜电子 |
569.81 |
|
0.99% |
| 10 |
大族激光 |
565.13 |
|
0.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-8.24% |
0.29% |
2.60% |
30.78% |
0.29% |
35.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4950/6770 |
5385/6770 |
2345/6770 |
1826/6770 |
1693/6770 |
2358/6770 |
1448/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0168 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0343 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0316 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0279 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
1.8644 |
1.8644 |
0.0022 |
0.12% |
