招商移动互联网产业股票基金A 净资产规模 8.01 亿元，比上期增加 -6.01% , 股票配置占比上期增加 -2.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.66 | 91.51 | 0.47 | 5.01 | 0.27 | 2.83 | 0.06 | 0.65 | 8.01 | 9.46 |
| 2025-03-31 | 8.88 | 86.54 | 0.54 | 5.25 | 0.81 | 7.89 | 0.03 | 0.32 | 8.52 | 10.26 |
| 2024-12-31 | 10.33 | 87.26 | 0.64 | 5.39 | 0.36 | 3.06 | 0.51 | 4.29 | 9.58 | 11.84 |
| 2024-09-30 | 14.88 | 90.51 | 0.68 | 4.15 | 0.75 | 4.57 | 0.13 | 0.77 | 13.60 | 16.44 |
| 2024-06-30 | 13.86 | 92.37 | 0.76 | 5.04 | 0.38 | 2.53 | 0.01 | 0.06 | 12.83 | 15.00 |
| 2024-03-31 | 13.98 | 91.08 | 0.81 | 5.29 | 0.40 | 2.59 | 0.16 | 1.04 | 12.99 | 15.35 |
| 2023-12-31 | 17.83 | 90.61 | 1.09 | 5.57 | 0.61 | 3.10 | 0.14 | 0.72 | 14.22 | 19.67 |
| 2023-09-30 | 23.87 | 89.11 | 1.33 | 4.96 | 1.56 | 5.83 | 0.03 | 0.10 | 16.32 | 26.79 |