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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
9923.39 |
|
9.44% |
| 2 |
北方华创 |
8845.31 |
|
8.41% |
| 3 |
中微公司 |
7989.31 |
|
7.60% |
| 4 |
华虹公司 |
7820.50 |
|
7.44% |
| 5 |
寒武纪 |
6832.10 |
|
6.50% |
| 6 |
兆易创新 |
6439.53 |
|
6.12% |
| 7 |
中科飞测 |
6342.84 |
|
6.03% |
| 8 |
福晶科技 |
6017.92 |
|
5.72% |
| 9 |
芯源微 |
5867.49 |
|
5.58% |
| 10 |
芯原股份 |
5708.03 |
|
5.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5132.35 |
51.00 |
4.88% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.02% |
8.35% |
-1.30% |
45.43% |
28.31% |
32.18% |
45.53% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
774/6483 |
913/6483 |
4392/6483 |
681/6483 |
2118/6483 |
1883/6483 |
1333/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0266 |
1.56% |
| 2025-12-22 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0513 |
3.09% |
| 2025-12-19 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0009 |
-0.05% |
