加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张林
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.32亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
9923.39 |
|
9.44% |
| 2 |
北方华创 |
8845.31 |
|
8.41% |
| 3 |
中微公司 |
7989.31 |
|
7.60% |
| 4 |
华虹公司 |
7820.50 |
|
7.44% |
| 5 |
寒武纪 |
6832.10 |
|
6.50% |
| 6 |
兆易创新 |
6439.53 |
|
6.12% |
| 7 |
中科飞测 |
6342.84 |
|
6.03% |
| 8 |
福晶科技 |
6017.92 |
|
5.72% |
| 9 |
芯源微 |
5867.49 |
|
5.58% |
| 10 |
芯原股份 |
5708.03 |
|
5.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5132.35 |
51.00 |
4.88% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
15.19% |
10.52% |
63.40% |
46.58% |
10.51% |
53.93% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
5262/6553 |
876/6553 |
1602/6553 |
312/6553 |
1859/6553 |
1098/6553 |
1158/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9683 |
1.9683 |
0.0490 |
2.55% |
| 2026-01-15 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0457 |
2.44% |
| 2026-01-13 |
1.8726 |
1.8726 |
-0.0691 |
-3.56% |
| 2026-01-12 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0227 |
1.18% |
